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研究报告
丹娜生物（874289）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6093.51 | 10200.00 | 4747.06 | 9161.83 | 9190.18 | 6551.55 | 4731.59 | 2840.71 | 1164.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1908.68 | -11600.00 | -6504.29 | -1344.96 | 6440.67 | -2909.36 | -2844.09 | -1461.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1512.66 | -1111.95 | 2860.69 | -1582.25 | -1300.00 | -770.66 | 100.00 | -4.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 25400.00 | 22200.00 | 32900.00 | 24500.00 | 21100.00 | 11600.00 | 7895.82 | 4092.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 809.96 | 987.30 | 542.72 | 1016.75 | 742.23 | 423.45 | 563.19 | 318.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26300.00 | 23200.00 | 33400.00 | 25500.00 | 21800.00 | 12000.00 | 8459.00 | 4411.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3427.86 | 5617.76 | 13400.00 | 6320.11 | 7513.21 | 1329.19 | 1083.83 | 865.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7523.63 | 6873.52 | 6473.42 | 5304.49 | 3498.19 | 2818.82 | 2054.59 | 1338.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2134.79 | 2693.58 | 983.09 | 1413.63 | 1652.08 | 930.82 | 644.95 | 148.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3048.46 | 3247.08 | 3383.97 | 3251.88 | 2583.75 | 2172.39 | 1834.92 | 894.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16000.00 | 18400.00 | 24200.00 | 16300.00 | 15200.00 | 7251.22 | 5618.29 | 3246.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6093.51 | 10200.00 | 4747.06 | 9161.83 | 9190.18 | 6551.55 | 4731.59 | 2840.71 | 1164.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 305000.00 | 211800.00 | 91500.00 | 55800.00 | 51700.00 | 37900.00 | 20900.00 | 7950.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 473.04 | 460.87 | 403.21 | 422.89 | 225.17 | 242.71 | 171.99 | 66.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.90 | 10.87 | -- | 17.67 | 4.22 | 8.60 | 2.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 305500.00 | 212300.00 | 91900.00 | 56200.00 | 51900.00 | 38200.00 | 21100.00 | 8016.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | 303000.00 | 222700.00 | 93600.00 | 55800.00 | 42700.00 | 40700.00 | 23800.00 | 9350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 589.26 | 1157.84 | 4807.50 | 1785.53 | 2788.72 | 360.66 | 118.65 | 127.40 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 303600.00 | 223900.00 | 98400.00 | 57600.00 | 45500.00 | 41100.00 | 23900.00 | 9477.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1908.68 | -11600.00 | -6504.29 | -1344.96 | 6440.67 | -2909.36 | -2844.09 | -1461.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3382.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1139.00 | 1963.00 | -- | -- | -- | -- | 95.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 654.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1139.00 | 5345.00 | -- | -- | 654.79 | 100.00 | 95.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1139.00 | 1963.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21.27 | 39.96 | 2342.04 | 1500.00 | 1300.00 | 900.00 | -- | 4.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 352.39 | 247.99 | 142.27 | 82.25 | -- | 525.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1512.66 | 2250.95 | 2484.31 | 1582.25 | 1300.00 | 1425.45 | -- | 99.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1512.66 | -1111.95 | 2860.69 | -1582.25 | -1300.00 | -770.66 | 100.00 | -4.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.49 | -0.15 | -19.13 | -20.38 | -12.06 | 2.52 | 5.18 | -0.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 10600.00 | -7951.14 | 5499.11 | 6242.59 | 11700.00 | 1054.09 | 101.81 | -301.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16900.00 | 24800.00 | 19300.00 | 13100.00 | 1411.98 | 357.89 | 256.08 | 557.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27500.00 | 16900.00 | 24800.00 | 19300.00 | 13100.00 | 1411.98 | 357.89 | 256.08 |