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研究报告
森合高科（874287）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17400.00 | 4293.84 | 811.99 | 5360.20 | 5294.58 | 5404.94 | 1796.16 | 2454.15 | 1489.94 | 10.44 | 21.04 | 46.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | 358.50 | 2209.17 | -3932.47 | -5463.90 | -1797.83 | -3884.56 | -3189.92 | -935.51 | -700.61 | -1517.64 | -62.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.54 | -1330.30 | -2174.09 | -1812.15 | -1232.70 | 1036.10 | -733.92 | 4976.34 | -120.00 | 952.68 | 1510.57 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 60300.00 | 35100.00 | 24600.00 | 29200.00 | 18500.00 | 15300.00 | 14000.00 | 10200.00 | 4743.84 | 3008.75 | 2193.11 | 953.11 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1197.33 | 779.52 | 584.06 | 36.48 | 53.24 | 2.28 | -- | 2.01 | 4.53 | 9.38 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2643.27 | 376.11 | 763.95 | 584.50 | 1309.19 | 430.12 | 730.49 | 183.00 | 116.30 | 192.37 | 124.52 | 831.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 64100.00 | 36200.00 | 25900.00 | 29800.00 | 19900.00 | 15800.00 | 14700.00 | 10400.00 | 4864.67 | 3210.50 | 2317.64 | 1784.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34800.00 | 23100.00 | 18400.00 | 17500.00 | 9084.25 | 5924.33 | 9121.17 | 5224.90 | 2375.10 | 2513.96 | 1858.59 | 1227.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4957.05 | 2976.94 | 3215.38 | 3140.81 | 2443.19 | 1600.43 | 1256.07 | 317.41 | 163.39 | 116.82 | 96.53 | 79.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4438.27 | 2799.82 | 2246.23 | 2725.52 | 2315.35 | 1581.62 | 1482.88 | 1145.42 | 426.54 | 155.84 | 55.73 | 14.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2597.25 | 3097.89 | 1275.37 | 1148.27 | 715.89 | 1247.56 | 1046.45 | 1244.04 | 409.69 | 413.44 | 285.75 | 416.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46800.00 | 31900.00 | 25100.00 | 24500.00 | 14600.00 | 10400.00 | 12900.00 | 7931.76 | 3374.73 | 3200.06 | 2296.59 | 1738.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17400.00 | 4293.84 | 811.99 | 5360.20 | 5294.58 | 5404.94 | 1796.16 | 2454.15 | 1489.94 | 10.44 | 21.04 | 46.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19000.00 | 13200.00 | 17000.00 | 14000.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 45.05 | 79.16 | 115.56 | 84.38 | 55.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.90 | -- | 4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19000.00 | 13300.00 | 17100.00 | 14100.00 | 9055.59 | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 21000.00 | 11200.00 | 14000.00 | 17000.00 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11700.00 | 1720.66 | 911.18 | 1029.56 | 3519.49 | 1797.83 | 3884.56 | 3189.92 | 935.51 | 745.61 | 1517.64 | 62.76 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32700.00 | 13000.00 | 14900.00 | 18000.00 | 14500.00 | 1797.83 | 3884.56 | 3189.92 | 935.51 | 745.61 | 1517.64 | 62.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | 358.50 | 2209.17 | -3932.47 | -5463.90 | -1797.83 | -3884.56 | -3189.92 | -935.51 | -700.61 | -1517.64 | -62.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2076.00 | 290.00 | 5000.00 | -- | 2343.25 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1510.57 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2076.00 | 290.00 | 5000.00 | -- | 2343.25 | 1510.57 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 1390.57 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1237.73 | 2074.51 | 1537.06 | 1024.70 | 1029.90 | 1012.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 88.54 | 94.21 | 99.58 | 275.09 | 208.00 | 10.00 | 11.42 | 23.66 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 88.54 | 1331.95 | 2174.09 | 1812.15 | 1232.70 | 1039.90 | 1023.92 | 23.66 | 120.00 | 1390.57 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.54 | -1330.30 | -2174.09 | -1812.15 | -1232.70 | 1036.10 | -733.92 | 4976.34 | -120.00 | 952.68 | 1510.57 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 79.60 | 7.00 | 3.98 | -- | -- | -- | -- | -0.14 | 0.03 | 5.32 | -0.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3674.21 | 3329.05 | 851.04 | -384.41 | -1402.02 | 4643.21 | -2822.33 | 4240.43 | 434.45 | 267.83 | 13.88 | -16.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9284.61 | 5955.56 | 5104.52 | 5488.93 | 6890.96 | 2247.75 | 5070.08 | 829.65 | 395.20 | 127.37 | 113.49 | 129.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13000.00 | 9284.61 | 5955.56 | 5104.52 | 5488.93 | 6890.96 | 2247.75 | 5070.08 | 829.65 | 395.20 | 127.37 | 113.49 |