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研究报告
定西高强（874279）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2934.24 | 11400.00 | 192.13 | -901.42 | 3699.38 | 2580.75 | 883.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3767.96 | -2610.87 | -2217.20 | -4526.94 | -1627.45 | -366.83 | -500.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2525.20 | 725.00 | 2629.89 | 4624.30 | -4398.73 | -2231.48 | -66.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57900.00 | 50800.00 | 31800.00 | 25100.00 | 22900.00 | 18900.00 | 5820.27 |
| 收到的税费与返还 |
978.99 | 93.62 | -- | 319.81 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1541.95 | 1157.77 | 1205.62 | 767.15 | 1068.58 | 472.29 | 1454.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
60400.00 | 52100.00 | 33000.00 | 26100.00 | 23900.00 | 19400.00 | 7275.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30200.00 | 22700.00 | 18700.00 | 10500.00 | 10500.00 | 3654.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6844.83 | 6494.00 | 5921.41 | 5316.79 | 4721.78 | 1543.10 | 1301.97 |
| 支付的各项税费 |
3057.21 | 2278.72 | 2504.27 | 1783.28 | 3134.78 | 1176.09 | 579.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1771.66 | 1761.43 | 1698.75 | 1255.97 | 1890.05 | 3555.37 | 856.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 40700.00 | 32800.00 | 27000.00 | 20200.00 | 16800.00 | 6391.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2934.24 | 11400.00 | 192.13 | -901.42 | 3699.38 | 2580.75 | 883.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3015.17 | 5.00 | 2004.63 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | 8.43 | 2.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
35.63 | 11.12 | 4.57 | 55.48 | 8.73 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 667.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3050.79 | 16.26 | 2009.33 | 55.62 | 676.24 | 8.43 | 2.83 |
| 投资支付的现金 |
3000.00 | -- | 2000.00 | -- | 5.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3818.75 | 2627.13 | 2226.53 | 4582.56 | 2289.47 | 276.68 | 503.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.57 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6818.75 | 2627.13 | 4226.53 | 4582.56 | 2303.69 | 375.25 | 503.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3767.96 | -2610.87 | -2217.20 | -4526.94 | -1627.45 | -366.83 | -500.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 640.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11200.00 | 11500.00 | 12300.00 | 9050.00 | 7000.00 | 6100.00 | 5530.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 160.17 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
11200.00 | 11500.00 | 12500.00 | 9050.00 | 7000.00 | 6100.00 | 6170.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7954.00 | 10100.00 | 9358.67 | 4000.00 | 8885.00 | 7900.00 | 5668.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
380.54 | 520.06 | 501.62 | 425.70 | 2504.63 | 431.48 | 568.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
340.27 | 200.27 | -- | -- | 9.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
8674.80 | 10800.00 | 9860.28 | 4425.70 | 11400.00 | 8331.48 | 6236.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2525.20 | 725.00 | 2629.89 | 4624.30 | -4398.73 | -2231.48 | -66.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1691.48 | 9509.76 | 604.82 | -804.06 | -2326.80 | -17.55 | 316.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10600.00 | 1137.18 | 532.36 | 1336.42 | 3663.22 | 1069.72 | 753.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12300.00 | 10600.00 | 1137.18 | 532.36 | 1336.42 | 1052.16 | 1069.72 |