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研究报告
谐通科技（874274）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-965.22 | 775.03 | -1067.94 | -2652.82 | 268.28 | 1037.43 | 2769.95 | 1082.40 | -2375.71 | 1226.08 | -108.35 | -269.56 | -184.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1470.72 | -3154.54 | -4172.92 | -1676.13 | -572.49 | -598.63 | -772.65 | -128.80 | -409.70 | -42.98 | -212.67 | -13.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 278.46 | 6213.18 | 6267.59 | 1224.26 | -722.31 | -1042.96 | -63.97 | 1857.16 | 538.24 | 206.07 | 455.48 | 230.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14700.00 | 36400.00 | 26900.00 | 20800.00 | 33300.00 | 16900.00 | 19400.00 | 14200.00 | 14700.00 | 11200.00 | 5468.11 | 8220.54 | 2778.48 |
| 收到的税费与返还 |
71.18 | 0.27 | 51.33 | 70.76 | 160.50 | 25.03 | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
166.60 | 314.73 | 153.06 | 883.19 | 208.67 | 36.57 | 557.83 | 643.40 | 174.55 | 340.77 | 599.54 | 1617.81 | 2331.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
14900.00 | 36700.00 | 27100.00 | 21700.00 | 33700.00 | 16900.00 | 19900.00 | 14900.00 | 14800.00 | 11600.00 | 6067.66 | 9838.35 | 5110.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26200.00 | 16700.00 | 16800.00 | 27600.00 | 9501.66 | 11200.00 | 7745.32 | 11900.00 | 4758.46 | 3002.96 | 7011.30 | 2015.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3198.64 | 6568.88 | 6757.10 | 5280.57 | 3997.93 | 4107.83 | 3063.22 | 3023.64 | 3060.01 | 2112.87 | 885.16 | 665.14 | 485.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1701.51 | 2956.51 | 1801.39 | 1169.14 | 782.48 | 866.02 | 789.80 | 1417.68 | 1313.40 | 781.77 | 448.26 | 183.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1458.78 | 1848.96 | 542.55 | 706.47 | 1499.56 | 2052.86 | 2217.63 | 856.26 | 2150.65 | 1506.12 | 1983.20 | 2610.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35900.00 | 28200.00 | 24400.00 | 33400.00 | 15900.00 | 17100.00 | 13800.00 | 17200.00 | 10300.00 | 6176.01 | 10100.00 | 5294.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-965.22 | 775.03 | -1067.94 | -2652.82 | 268.28 | 1037.43 | 2769.95 | 1082.40 | -2375.71 | 1226.08 | -108.35 | -269.56 | -184.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.10 | 3.20 | -- | 12.29 | 2.50 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8.60 | 104.47 | 9.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34.70 | 107.67 | 9.12 | 12.29 | 2.50 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 4.43 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
211.33 | 1505.42 | 3262.20 | 4165.04 | 1688.41 | 574.99 | 598.63 | 777.15 | 128.80 | 409.70 | 42.98 | 213.11 | 13.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
211.33 | 1505.42 | 3262.20 | 4182.03 | 1688.41 | 574.99 | 598.63 | 777.15 | 128.80 | 409.70 | 42.98 | 217.11 | 13.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1470.72 | -3154.54 | -4172.92 | -1676.13 | -572.49 | -598.63 | -772.65 | -128.80 | -409.70 | -42.98 | -212.67 | -13.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10400.00 | 9575.45 | 12600.00 | 6500.00 | 3500.00 | 4650.00 | 3650.00 | 4690.00 | 2600.00 | 1016.00 | 860.75 | 267.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10400.00 | 19600.00 | 12600.00 | 6500.00 | 3500.00 | 5150.00 | 3650.00 | 4690.00 | 2600.00 | 1316.00 | 860.75 | 267.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9540.51 | 10100.00 | 5827.32 | 4450.00 | 3665.28 | 4650.00 | 3520.89 | 2690.44 | 1930.76 | 1024.66 | 267.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 180.58 | 3018.22 | 257.53 | 607.95 | 157.19 | 1454.40 | 193.08 | 113.51 | 102.41 | 85.28 | 138.27 | 36.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 431.13 | 265.97 | 287.49 | 217.80 | 399.84 | 88.56 | -- | 28.89 | 28.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10200.00 | 13400.00 | 6372.35 | 5275.74 | 4222.31 | 6192.96 | 3713.97 | 2832.84 | 2061.76 | 1109.93 | 405.27 | 36.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 278.46 | 6213.18 | 6267.59 | 1224.26 | -722.31 | -1042.96 | -63.97 | 1857.16 | 538.24 | 206.07 | 455.48 | 230.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -17.66 | -11.53 | -1.12 | -8.88 | -49.47 | 3.79 | 5.82 | -2.54 | 2.69 | 0.09 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2454.91 | -434.89 | 1979.17 | -559.27 | -192.46 | -306.84 | 1132.15 | 251.60 | -649.88 | 1357.32 | 54.83 | -26.75 | 33.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3086.79 | 1107.62 | 1666.89 | 1859.36 | 2166.19 | 1034.04 | 782.44 | 1432.32 | 75.00 | 20.18 | 46.93 | 13.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5106.81 | 2651.90 | 3086.79 | 1107.62 | 1666.89 | 1859.36 | 2166.19 | 1034.04 | 782.44 | 1432.32 | 75.00 | 20.18 | 46.93 |