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研究报告
金鑫电机（874265）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
193.20 | 5736.77 | 3843.87 | 2763.88 | 2911.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2269.05 | -3600.47 | -1037.21 | -612.08 | 3382.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-387.11 | 351.96 | -1471.77 | -1620.50 | -5535.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8980.39 | 33300.00 | 24100.00 | 15800.00 | 12400.00 |
| 收到的税费与返还 |
151.89 | 433.67 | 495.15 | 628.31 | 1002.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
201.81 | 344.74 | 148.85 | 168.84 | 49.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
9334.09 | 34100.00 | 24800.00 | 16600.00 | 13500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23700.00 | 16500.00 | 10800.00 | 7791.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1068.70 | 2140.75 | 1786.56 | 1888.63 | 1528.91 |
| 支付的各项税费 |
717.19 | 1475.24 | 1438.23 | 225.42 | 295.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
212.65 | 997.33 | 1219.40 | 881.44 | 943.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28400.00 | 21000.00 | 13800.00 | 10600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193.20 | 5736.77 | 3843.87 | 2763.88 | 2911.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
300.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 9.51 | 4.21 | 3.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3.03 | 19.04 | 30.85 | 2988.99 | 6275.59 |
| 投资活动现金流入小计 |
5806.32 | 19.04 | 40.37 | 2993.20 | 6279.17 |
| 投资支付的现金 |
8000.00 | 3000.00 | -- | 2500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
75.38 | 619.51 | 1077.57 | 1105.28 | 1004.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1892.27 |
| 投资活动现金流出小计 |
8075.38 | 3619.51 | 1077.57 | 3605.28 | 2896.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2269.05 | -3600.47 | -1037.21 | -612.08 | 3382.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
6174.94 | 351.96 | 433.00 | 88.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 4333.52 | 4161.76 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6174.94 | 351.96 | 1433.00 | 4421.52 | 4161.76 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 5024.40 | 4595.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6562.05 | -- | 1704.77 | 1017.61 | 5044.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 57.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6562.05 | -- | 2904.77 | 6042.01 | 9697.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-387.11 | 351.96 | -1471.77 | -1620.50 | -5535.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.47 | 118.43 | 64.73 | 47.81 | -23.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2606.69 | 1399.63 | 579.11 | 734.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5980.97 | 3374.28 | 1974.65 | 1395.54 | 661.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3535.48 | 5980.97 | 3374.28 | 1974.65 | 1395.54 |