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研究报告
美亚科技（874242）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1578.99 | -10900.00 | 6622.98 | -1387.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1250.50 | 13600.00 | -3703.45 | -2825.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 411.04 | -1104.85 | 3126.65 | -68.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1293100.00 | 1089900.00 | 455600.00 | 367900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 518.13 | 449.88 | 910.03 | 859.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1293600.00 | 1090400.00 | 456500.00 | 368800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1270200.00 | 1083300.00 | 435800.00 | 357100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14300.00 | 12800.00 | 10300.00 | 8587.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3585.69 | 2544.04 | 1828.98 | 1992.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3935.80 | 2645.99 | 2053.89 | 2454.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1292000.00 | 1101300.00 | 449900.00 | 370100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1578.99 | -10900.00 | 6622.98 | -1387.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 38700.00 | 36100.00 | 41100.00 | 66400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 75.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.06 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38700.00 | 36100.00 | 41100.00 | 66500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 37200.00 | 22300.00 | 44500.00 | 69200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 272.90 | 261.29 | 260.38 | 153.97 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 37500.00 | 22600.00 | 44800.00 | 69300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1250.50 | 13600.00 | -3703.45 | -2825.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 122300.00 | 116000.00 | 36500.00 | 22900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9510.33 | 9578.50 | 2612.10 | 4494.39 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 131800.00 | 125600.00 | 39100.00 | 27400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 123600.00 | 107500.00 | 31900.00 | 18800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1566.90 | 4834.50 | 341.62 | 720.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5903.09 | 6234.84 | 14300.00 | 3736.23 | 7966.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 131400.00 | 126700.00 | 36000.00 | 27500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 411.04 | -1104.85 | 3126.65 | -68.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 14.50 | -120.93 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3255.03 | 1419.40 | 6046.18 | -4280.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17600.00 | 16200.00 | 10100.00 | 14400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20900.00 | 17600.00 | 16200.00 | 10100.00 |