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研究报告
中健康桥（874239）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 9320.06 | 4443.83 | 8405.84 | 8320.54 | 5930.98 | 3499.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6970.90 | -2820.39 | -2615.01 | -10400.00 | -3115.00 | -1424.01 | -253.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 76.91 | -306.21 | -4043.37 | -663.46 | 2044.02 | -3312.77 | -1083.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47700.00 | 38400.00 | 26500.00 | 26900.00 | 31700.00 | 20400.00 | 8513.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 71.84 | 91.42 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1250.36 | 2618.06 | 1441.20 | 2532.51 | 3066.47 | 742.66 | 1387.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48900.00 | 41000.00 | 28100.00 | 29500.00 | 34800.00 | 21200.00 | 9900.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2660.15 | 2714.01 | 1551.73 | 5052.19 | 6845.12 | 2809.94 | 1283.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6590.33 | 5856.44 | 4293.07 | 3191.66 | 2804.40 | 1890.23 | 1254.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6387.72 | 5293.50 | 3359.45 | 4235.45 | 4682.46 | 3260.13 | 1332.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22200.00 | 17800.00 | 14400.00 | 8660.41 | 12100.00 | 7286.12 | 2530.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37800.00 | 31700.00 | 23600.00 | 21100.00 | 26500.00 | 15200.00 | 6401.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 9320.06 | 4443.83 | 8405.84 | 8320.54 | 5930.98 | 3499.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15400.00 | 33100.00 | 49300.00 | 5015.34 | -- | 2210.00 | 1800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20.16 | 182.97 | 242.01 | 80.04 | -- | 14.45 | 11.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.24 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15400.00 | 33300.00 | 49500.00 | 5095.38 | -- | 2224.45 | 1812.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15300.00 | 27600.00 | 49700.00 | 10000.00 | 6.00 | 2960.85 | 1800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6757.53 | 8767.12 | 1902.17 | 5460.62 | 3109.00 | 687.62 | 265.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 335.78 | -- | 496.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22400.00 | 36300.00 | 52100.00 | 15500.00 | 3115.00 | 3648.47 | 2065.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6970.90 | -2820.39 | -2615.01 | -10400.00 | -3115.00 | -1424.01 | -253.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 270.00 | -- | -- | 6700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3805.04 | 2000.00 | -- | 1000.00 | 2910.00 | 2500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3300.00 | 2500.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3805.04 | 2270.00 | -- | 1000.00 | 12900.00 | 5000.00 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3400.00 | 300.00 | 300.00 | 1000.00 | 3410.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 91.82 | 2087.70 | 3624.22 | 5.76 | 4155.98 | 346.39 | 33.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 236.31 | 188.51 | 119.14 | 657.71 | 3300.00 | 6966.38 | 1050.35 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3235.43 | 3728.13 | 2576.21 | 4043.37 | 1663.46 | 10900.00 | 8312.77 | 2083.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 76.91 | -306.21 | -4043.37 | -663.46 | 2044.02 | -3312.77 | -1083.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4207.27 | 5957.79 | -2227.80 | -2638.19 | 7249.57 | 1194.20 | 2161.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12000.00 | 6009.16 | 8236.96 | 10900.00 | 3625.58 | 2431.39 | 269.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26500.00 | 16200.00 | 12000.00 | 6009.16 | 8236.96 | 10900.00 | 3625.58 | 2431.39 |