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研究报告
中环洁（874175）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 175700.00 | 151200.00 | 132200.00 | 110900.00 |
| 资产合计 |
-- | 376000.00 | 346700.00 | 326900.00 | 295400.00 |
| 负债合计 |
-- | 200300.00 | 195500.00 | 194700.00 | 184500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 167000.00 | 142400.00 | 123800.00 | 105600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 8528.85 | 3484.34 | 311.38 | 290.00 |
| 无形资产 |
-- | 24700.00 | 25800.00 | 28900.00 | 31500.00 |
| 商誉 |
-- | 7617.13 | 7905.50 | 7905.50 | 7905.50 |
| 递延所得税资产 |
-- | 4937.00 | 5192.35 | 4216.52 | 3646.22 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 39100.00 | 28200.00 | 21300.00 | 34100.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 158700.00 | 102800.00 | 111700.00 | 54700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 158700.00 | 102700.00 | 111700.00 | 54700.00 |
| 预付款项 |
-- | 1580.13 | 1747.81 | 1772.62 | 1757.01 |
| 其他应收款合计 |
-- | 5319.43 | 19400.00 | 10100.00 | 11300.00 |
| 其他应收款 |
-- | 5319.43 | 19400.00 | -- | -- |
| 存货 |
-- | 652.34 | 709.93 | 1037.75 | 750.38 |
| 其他流动资产 |
-- | 4256.69 | 3394.24 | 4353.98 | 7068.04 |
| 总现金 |
-- | 39100.00 | 28200.00 | 21300.00 | 34100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 272500.00 | 235200.00 | 214000.00 | 173300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 8528.85 | 3484.34 | 311.38 | 290.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 1580.00 | 1430.00 | 1275.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 46300.00 | 55700.00 | 55800.00 | 56100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 46300.00 | 55700.00 | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | 1174.51 | 8218.52 |
| 无形资产 |
-- | 24700.00 | 25800.00 | 28900.00 | 31500.00 |
| 商誉 |
-- | 7617.13 | 7905.50 | 7905.50 | 7905.50 |
| 长期待摊费用 |
-- | 2989.13 | 3932.75 | 4033.11 | 4952.20 |
| 递延所得税资产 |
-- | 4937.00 | 5192.35 | 4216.52 | 3646.22 |
| 其他非流动资产 |
-- | 4283.54 | 4065.85 | 4206.17 | 3483.71 |
| 非流动资产合计 |
-- | 103500.00 | 111500.00 | 113000.00 | 122100.00 |
| 资产合计 |
-- | 376000.00 | 346700.00 | 326900.00 | 295400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9335.78 | 12500.00 | 10900.00 | 10400.00 |
| 应交税费 |
-- | 6291.18 | 5946.20 | 8911.71 | 5382.89 |
| 预计负债 |
-- | 21900.00 | 21400.00 | 20900.00 | 20300.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2353.07 | 3899.01 | 4625.38 | 4891.68 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 100600.00 | 83500.00 | 62700.00 | 50000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 21900.00 | 17900.00 | 15400.00 | 21900.00 |
| 应付账款 |
-- | 21900.00 | 17900.00 | 15400.00 | 21900.00 |
| 预收款项 |
-- | 5.63 | -- | -- | -- |
| 合同负债 |
-- | 61.27 | 160.15 | 205.88 | 47.90 |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9335.78 | 12500.00 | 10900.00 | 10400.00 |
| 应交税费 |
-- | 6291.18 | 5946.20 | 8911.71 | 5382.89 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1770.52 | 1346.29 | 13000.00 | 15600.00 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 12000.00 | 14300.00 |
| 其他应付款 |
-- | 1770.52 | 1346.29 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 18600.00 | 23400.00 | 20600.00 | 17400.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 554.99 | 532.53 | 0.20 | 0.37 |
| 流动负债合计 |
-- | 159100.00 | 145400.00 | 131600.00 | 120800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 8500.00 | 10000.00 | 16500.00 | 18400.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 5989.25 | 11800.00 | 18900.00 | 18100.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 5989.25 | 11800.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 21900.00 | 21400.00 | 20900.00 | 20300.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2353.07 | 3899.01 | 4625.38 | 4891.68 |
| 其他非流动负债 |
-- | 373.72 | 934.78 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 41200.00 | 50100.00 | 63100.00 | 63800.00 |
| 负债合计 |
-- | 200300.00 | 195500.00 | 194700.00 | 184500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 96000.00 | 93200.00 | 93200.00 | 93200.00 |
| 资本公积 |
-- | 10200.00 | 7624.27 | 9353.65 | 7232.99 |
| 盈余公积 |
-- | 3368.10 | 2406.28 | 307.71 | 2454.45 |
| 未分配利润 |
-- | 57500.00 | 39200.00 | 21000.00 | 2773.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 167000.00 | 142400.00 | 123800.00 | 105600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 8686.25 | 8809.69 | 8346.44 | 5272.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 175700.00 | 151200.00 | 132200.00 | 110900.00 |