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研究报告
乔路铭（874075）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42000.00 | -3494.99 | 22900.00 | 15900.00 | 8669.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65700.00 | -34100.00 | -20600.00 | -24900.00 | -11400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7197.00 | 57500.00 | -97.24 | 8868.65 | 980.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 326900.00 | 192300.00 | 122300.00 | 58300.00 | 59200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 23.00 | 419.00 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5196.82 | 2459.59 | 1784.30 | 1119.36 | 881.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 332100.00 | 194800.00 | 124500.00 | 59400.00 | 60100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 213400.00 | 152300.00 | 65800.00 | 23600.00 | 38400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 41900.00 | 31800.00 | 22300.00 | 12900.00 | 8217.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 4409.40 | 7613.88 | 3096.41 | 2247.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 9762.56 | 5904.58 | 3863.27 | 2530.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 290500.00 | 198300.00 | 101600.00 | 43500.00 | 51400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42000.00 | -3494.99 | 22900.00 | 15900.00 | 8669.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 42900.00 | -- | 27300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 35.53 | -- | 16.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 738.11 | 1203.37 | 31.86 | 410.92 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 502.93 | 1274.68 | 1209.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43600.00 | 1706.30 | 28700.00 | 1620.17 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 98100.00 | -- | 27300.00 | 1654.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10900.00 | 35800.00 | 21000.00 | 24300.00 | 10200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 700.00 | 18.91 | 913.56 | 550.00 | 1188.82 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 109700.00 | 35800.00 | 49300.00 | 26500.00 | 11400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65700.00 | -34100.00 | -20600.00 | -24900.00 | -11400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 10400.00 | 3975.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4000.00 | 15200.00 | 2000.00 | 2400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20600.00 | 74500.00 | 27100.00 | 52100.00 | 8742.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24600.00 | 100000.00 | 39500.00 | 58500.00 | 8742.63 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5800.00 | 14400.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 126.97 | 181.30 | 97.70 | 40.36 | 41.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 27900.00 | 38500.00 | 48600.00 | 7719.95 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17400.00 | 42500.00 | 39600.00 | 49600.00 | 7761.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7197.00 | 57500.00 | -97.24 | 8868.65 | 980.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16900.00 | 19900.00 | 2172.33 | -103.91 | -1778.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22300.00 | 2385.78 | 213.45 | 317.36 | 2096.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5372.21 | 22300.00 | 2385.78 | 213.45 | 317.36 |