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研究报告
创鑫咨询（874004）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2610.75 | 1797.83 | 1057.46 | -1258.22 | 2198.57 | 210.13 | -540.89 | 1056.25 | 208.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -989.95 | -151.54 | -168.70 | -3813.78 | -817.28 | -659.33 | -39.86 | -24.04 | -246.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1735.61 | 1107.56 | -2207.19 | 2415.76 | -1127.01 | -- | 1662.51 | -270.00 | 360.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12900.00 | 13600.00 | 10800.00 | 8395.35 | 8781.44 | 6642.34 | 4420.71 | 3192.90 | 2140.96 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.64 | 0.76 | 41.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5945.19 | 1345.21 | 2338.80 | 2123.46 | 10100.00 | 409.26 | 132.11 | 743.33 | 84.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 18800.00 | 15000.00 | 13100.00 | 10500.00 | 18900.00 | 7051.60 | 4552.82 | 3936.23 | 2225.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1617.20 | 2604.65 | 1461.40 | 1408.56 | 1954.95 | 3151.45 | 2126.15 | 1253.26 | 1051.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6248.13 | 5740.89 | 5357.05 | 5247.39 | 3072.45 | 2207.27 | 1298.15 | 1154.80 | 713.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1074.43 | 1540.42 | 1243.48 | 1413.01 | 1105.75 | 426.96 | 328.70 | 191.16 | 52.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7298.26 | 3302.46 | 4028.41 | 3708.08 | 10500.00 | 1055.78 | 1340.72 | 280.76 | 197.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16200.00 | 13200.00 | 12100.00 | 11800.00 | 16700.00 | 6841.47 | 5093.72 | 2879.98 | 2016.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2610.75 | 1797.83 | 1057.46 | -1258.22 | 2198.57 | 210.13 | -540.89 | 1056.25 | 208.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1.00 | -- | 7284.38 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.01 | -- | 28.21 | -- | 11.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 56.98 | 5.10 | -- | 3.00 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 586.93 | 101.96 | 118.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 56.98 | 6.11 | 0.14 | 7315.59 | -- | 2011.67 | 590.93 | 101.96 | 118.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.00 | 6700.00 | -- | 2500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1046.93 | 157.65 | 167.84 | 4429.37 | 817.28 | 171.00 | 160.69 | 11.00 | 47.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470.10 | 115.00 | 317.21 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1046.93 | 157.65 | 168.84 | 11100.00 | 817.28 | 2671.00 | 630.79 | 126.00 | 364.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -989.95 | -151.54 | -168.70 | -3813.78 | -817.28 | -659.33 | -39.86 | -24.04 | -246.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60.00 | 24.50 | -- | 1640.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1859.25 | 2756.15 | 495.00 | 2484.37 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.11 | 115.00 | 370.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1859.25 | 2756.15 | 495.00 | 2544.37 | 424.50 | -- | 2639.11 | 115.00 | 370.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3422.60 | 1540.50 | 2485.82 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 60.14 | 92.20 | 122.33 | 54.55 | 1351.51 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 112.13 | 15.89 | 94.04 | 74.06 | -- | -- | 976.60 | 385.00 | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3594.86 | 1648.59 | 2702.19 | 128.61 | 1551.51 | -- | 976.60 | 385.00 | 10.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1735.61 | 1107.56 | -2207.19 | 2415.76 | -1127.01 | -- | 1662.51 | -270.00 | 360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -114.66 | 2753.85 | -1318.42 | -2656.24 | 254.28 | -449.19 | 1081.76 | 762.21 | 322.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3756.31 | 1002.46 | 2320.89 | 4977.27 | 2021.13 | 2470.32 | 1388.56 | 626.35 | 304.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3641.66 | 3756.31 | 1002.46 | 2321.03 | 2275.41 | 2021.13 | 2470.32 | 1388.56 | 626.35 |