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研究报告
海纳股份（873995）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1102.51 | 3007.10 | 712.82 | -146.62 | 2566.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12800.00 | -44000.00 | -17500.00 | -13200.00 | -6153.42 | -1162.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34600.00 | 13900.00 | 19800.00 | 6294.83 | -1868.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 33500.00 | 32000.00 | 30800.00 | 23000.00 | 17900.00 |
| 收到的税费与返还 |
50.33 | 37.19 | 720.63 | 604.40 | 33.69 | 45.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 152.03 | 1868.48 | 1028.51 | 598.92 | 265.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
8139.48 | 33700.00 | 34600.00 | 32400.00 | 23600.00 | 18200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19500.00 | 19800.00 | 18200.00 | 13700.00 | 5767.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8927.02 | 8526.38 | 9033.30 | 6956.41 | 8582.70 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1841.14 | 880.39 | 2320.19 | 1828.96 | 731.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
466.78 | 2365.70 | 2415.66 | 2173.01 | 1240.50 | 554.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32600.00 | 31600.00 | 31700.00 | 23800.00 | 15600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1102.51 | 3007.10 | 712.82 | -146.62 | 2566.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.46 | 34.30 | 100.50 | -- | 31.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9.46 | 34.30 | 100.50 | -- | 3096.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 44000.00 | 17500.00 | 13300.00 | 6153.42 | 1018.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 239.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 44000.00 | 17500.00 | 13300.00 | 6153.42 | 4258.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12800.00 | -44000.00 | -17500.00 | -13200.00 | -6153.42 | -1162.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5100.00 | 4500.00 | 10600.00 | 4098.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5868.51 | 36000.00 | 26200.00 | 15300.00 | 5800.62 | 2169.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | -- | 1632.00 | 12500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52100.00 | 30700.00 | 27500.00 | 22400.00 | 2169.08 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13700.00 | 10200.00 | 3725.67 | 6068.67 | 3869.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1540.97 | 909.25 | 203.75 | 8895.07 | 168.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2311.20 | 5712.22 | 3770.06 | 1140.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17500.00 | 16800.00 | 7699.48 | 16100.00 | 4037.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34600.00 | 13900.00 | 19800.00 | 6294.83 | -1868.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -70.04 | -78.53 | 105.52 | 323.13 | -11.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8353.11 | -602.60 | 7387.07 | 317.92 | -476.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2337.43 | 10700.00 | 11300.00 | 3906.07 | 3588.15 | 4064.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2337.43 | 10700.00 | 11300.00 | 3906.07 | 3588.15 |