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研究报告
艾力泰尔（873947）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-87.72 | 1804.54 | -2563.24 | 141.59 | 2171.59 | 795.39 | 173.00 | -263.65 | -584.66 | -1393.69 | 1458.86 | 71.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -125.40 | 837.40 | 1006.56 | -2009.39 | -70.45 | -35.32 | -106.17 | -94.83 | -141.27 | 854.31 | -45.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 712.73 | 29.14 | 35.92 | -260.75 | 464.84 | -312.36 | 423.31 | 578.30 | -924.34 | 823.61 | 971.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15400.00 | 10700.00 | 9877.01 | 15000.00 | 10400.00 | 7879.95 | 5841.15 | 4836.53 | 6176.34 | 13700.00 | 8383.65 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.51 | 0.22 | 2.65 | 0.39 | 15.33 | 82.10 | 28.81 | 19.86 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1478.63 | 656.25 | 1790.94 | 1715.02 | 2165.39 | 424.14 | 523.71 | 675.09 | 2348.30 | 608.18 | 921.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16800.00 | 11300.00 | 11700.00 | 16700.00 | 12600.00 | 8304.47 | 6380.19 | 5593.72 | 8553.44 | 14300.00 | 9304.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8896.12 | 8380.87 | 5107.69 | 8672.93 | 5223.89 | 3876.58 | 2492.33 | 2045.59 | 5784.57 | 7820.76 | 6112.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3409.37 | 3370.77 | 3049.83 | 2581.12 | 2314.51 | 2176.84 | 2326.61 | 2312.23 | 1913.75 | 1456.81 | 1002.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 610.84 | 465.42 | 551.18 | 471.36 | 428.57 | 197.96 | 321.13 | 423.68 | 603.91 | 198.80 | 149.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2113.90 | 1667.37 | 2818.18 | 2768.93 | 3808.85 | 1880.10 | 1503.77 | 1396.88 | 1644.90 | 3381.36 | 1970.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15000.00 | 13900.00 | 11500.00 | 14500.00 | 11800.00 | 8131.47 | 6643.84 | 6178.38 | 9947.13 | 12900.00 | 9233.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87.72 | 1804.54 | -2563.24 | 141.59 | 2171.59 | 795.39 | 173.00 | -263.65 | -584.66 | -1393.69 | 1458.86 | 71.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5400.00 | 4600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 20.34 | 29.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 4.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.29 | -- | -- | 1.00 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 908.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5420.63 | 4629.13 | -- | 1.00 | -- | 5.00 | -- | 11.41 | 912.90 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4500.00 | 3500.00 | 2000.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 125.40 | 83.23 | 122.57 | 9.39 | 71.45 | 35.32 | 61.17 | 94.83 | 152.68 | 58.59 | 45.33 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 125.40 | 4583.23 | 3622.57 | 2009.39 | 71.45 | 35.32 | 111.17 | 94.83 | 152.68 | 58.59 | 45.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -125.40 | 837.40 | 1006.56 | -2009.39 | -70.45 | -35.32 | -106.17 | -94.83 | -141.27 | 854.31 | -45.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 677.85 | 1252.93 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4500.00 | 4570.00 | 2385.00 | 2200.00 | 2400.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1000.00 | 400.00 | 1210.00 | 1857.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4500.00 | 4570.00 | 2385.00 | 2200.00 | 2400.00 | 1550.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1077.85 | 2462.93 | 2157.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3635.00 | 3320.00 | 2000.00 | 2100.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1000.00 | 400.00 | 1200.00 | 1567.00 | 1070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 136.37 | 1003.69 | 104.95 | 105.83 | 85.29 | 80.19 | 55.88 | 21.70 | 792.19 | 65.42 | 95.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15.91 | 217.16 | 244.13 | 254.91 | 149.87 | 82.17 | 20.81 | -- | 10.00 | 6.90 | 19.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3787.27 | 4540.86 | 2349.08 | 2460.75 | 1935.16 | 1862.36 | 1076.69 | 421.70 | 2002.19 | 1639.32 | 1185.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 712.73 | 29.14 | 35.92 | -260.75 | 464.84 | -312.36 | 423.31 | 578.30 | -924.34 | 823.61 | 971.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2391.87 | -1696.70 | 1184.08 | -98.55 | 1189.78 | -174.67 | 53.49 | -101.18 | -2459.31 | 3136.79 | 997.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2845.79 | 4542.48 | 3358.41 | 3456.95 | 2267.18 | 2441.85 | 2388.36 | 2489.54 | 4948.85 | 1812.06 | 814.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5237.66 | 2845.79 | 4542.48 | 3358.41 | 3456.95 | 2267.18 | 2441.85 | 2388.36 | 2489.54 | 4948.85 | 1812.06 |