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研究报告
海金格（873896）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1662.66 | 5622.64 | 2287.62 | 7782.32 | 3619.89 | -4192.65 | 1831.61 | 800.96 | -474.68 | 455.96 | 127.67 | -81.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95.72 | 2406.03 | 2908.63 | -8791.92 | 227.51 | 528.71 | 71.32 | -3.63 | -5.25 | -452.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1448.20 | 483.52 | -584.86 | 12000.00 | 10000.00 | 3950.63 | 70.66 | 499.76 | -- | 450.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28100.00 | 54600.00 | 43700.00 | 45700.00 | 38700.00 | 25800.00 | 20300.00 | 8218.36 | 1466.83 | 2205.70 | 1266.78 | 372.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 978.25 | 1261.47 | 571.41 | 51.91 | 53.30 | 119.62 | 51.20 | 152.30 | 1.62 | 11.99 | 3.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 55500.00 | 45000.00 | 46200.00 | 38800.00 | 25800.00 | 20400.00 | 8269.56 | 1619.13 | 2207.32 | 1278.78 | 375.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21100.00 | 16900.00 | 14600.00 | 11200.00 | 7967.34 | 8754.50 | 3660.76 | 783.17 | 885.43 | 556.60 | 181.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12800.00 | 22700.00 | 21300.00 | 19600.00 | 18200.00 | 17200.00 | 7468.47 | 1732.14 | 822.48 | 402.93 | 233.13 | 130.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2979.97 | 2323.79 | 2328.29 | 1742.16 | 1278.29 | 782.56 | 414.00 | 140.44 | 152.39 | 45.89 | 12.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3137.13 | 2113.64 | 1960.33 | 3936.48 | 3607.63 | 1544.18 | 1661.70 | 347.72 | 310.60 | 315.49 | 133.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 49900.00 | 42700.00 | 38500.00 | 35100.00 | 30000.00 | 18500.00 | 7468.60 | 2093.81 | 1751.36 | 1151.11 | 457.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1662.66 | 5622.64 | 2287.62 | 7782.32 | 3619.89 | -4192.65 | 1831.61 | 800.96 | -474.68 | 455.96 | 127.67 | -81.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 44000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
37.11 | -- | 70.61 | 140.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 739.09 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1143.81 | -- | 283.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12100.00 | 44100.00 | -- | 1144.63 | 739.09 | 283.26 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9600.00 | 41000.00 | 8699.99 | 99.99 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 95.72 | 64.57 | 232.35 | 91.93 | 317.14 | 210.38 | 211.95 | 3.63 | 5.25 | 452.90 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
39600.00 | 95.72 | 9664.57 | 41200.00 | 8791.92 | 917.12 | 210.38 | 211.95 | 3.63 | 5.25 | 452.90 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95.72 | 2406.03 | 2908.63 | -8791.92 | 227.51 | 528.71 | 71.32 | -3.63 | -5.25 | -452.90 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | -- | 13000.00 | 10000.00 | 3999.65 | 70.66 | 520.00 | -- | 450.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1500.00 | -- | 13000.00 | 10000.00 | 3999.65 | 70.66 | 520.00 | -- | 450.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1448.20 | 1016.48 | 584.86 | 1015.19 | -- | 49.02 | -- | 20.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1448.20 | 1016.48 | 584.86 | 1015.19 | -- | 49.02 | -- | 20.24 | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1448.20 | 483.52 | -584.86 | 12000.00 | 10000.00 | 3950.63 | 70.66 | 499.76 | -- | 450.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.06 | 0.64 | 3.18 | -0.76 | -2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4078.66 | 5177.81 | 10100.00 | 6812.02 | 6032.64 | 6310.95 | 942.94 | 21.45 | 450.71 | 124.77 | -81.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31600.00 | 26500.00 | 16300.00 | 9529.30 | 3496.66 | 1551.59 | 608.65 | 587.20 | 136.49 | 11.72 | 93.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35700.00 | 31600.00 | 26500.00 | 16300.00 | 9529.30 | 7862.54 | 1551.59 | 608.65 | 587.20 | 136.49 | 11.72 |