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研究报告
美心翼申（873833）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8334.27 | 8854.12 | 10200.00 | 2437.22 | 7273.35 | 4803.34 | 6471.16 | 5025.54 | 4867.99 | 1471.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | 110.78 | -3492.19 | -3381.33 | -2845.68 | -10000.00 | -3600.24 | -2064.56 | -4021.26 | -1342.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6917.15 | 1769.54 | -5034.75 | 1935.93 | -4652.21 | 12600.00 | -4418.96 | -825.09 | -1564.67 | 366.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41100.00 | 47000.00 | 55500.00 | 51500.00 | 41000.00 | 39900.00 | 28900.00 | 27400.00 | 30000.00 | 28300.00 |
| 收到的税费与返还 |
418.31 | 512.00 | 1177.69 | 961.93 | 933.38 | 515.03 | 1032.58 | 448.57 | 657.96 | 148.27 | 288.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1604.92 | 1856.48 | 488.92 | 1962.86 | 1506.36 | 500.91 | 860.57 | 658.92 | 563.71 | 635.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 43300.00 | 50000.00 | 56900.00 | 54400.00 | 43000.00 | 41400.00 | 30200.00 | 28700.00 | 30700.00 | 29200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21100.00 | 26300.00 | 32400.00 | 37700.00 | 24200.00 | 26400.00 | 15700.00 | 15500.00 | 18900.00 | 21400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10500.00 | 10400.00 | 10600.00 | 9945.21 | 7494.49 | 5939.84 | 4928.92 | 4906.47 | 4279.75 | 3855.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1495.22 | 2323.33 | 1907.66 | 2253.11 | 2326.18 | 2044.74 | 1785.42 | 1780.97 | 1706.62 | 1445.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1921.10 | 2151.19 | 1848.10 | 2048.50 | 1721.02 | 2238.04 | 1342.90 | 1517.22 | 1028.18 | 1038.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34900.00 | 41200.00 | 46700.00 | 51900.00 | 35700.00 | 36600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 25900.00 | 27700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8334.27 | 8854.12 | 10200.00 | 2437.22 | 7273.35 | 4803.34 | 6471.16 | 5025.54 | 4867.99 | 1471.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20200.00 | 2000.00 | 13500.00 | 6800.00 | 15000.00 | 4700.00 | 1005.00 | -- | 550.00 | 150.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.54 | 27.10 | 69.58 | 36.99 | 15.23 | 6.88 | -- | 3.14 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 84.33 | 801.69 | 111.42 | 16.06 | -- | 6.80 | 19.06 | 29.82 | 25.19 | 39.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 100.00 | 5.00 | -- | -- | 112.00 | 88.00 | 175.00 | 192.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20300.00 | 2905.23 | 13600.00 | 6885.64 | 15000.00 | 4834.03 | 1118.94 | 204.82 | 770.33 | 189.72 |
| 投资支付的现金 |
7500.00 | 30400.00 | 1000.00 | 13200.00 | 8300.00 | 15000.00 | 4100.00 | 1605.00 | -- | 50.00 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1677.75 | 1794.45 | 3961.65 | 1966.97 | 2882.67 | 10700.00 | 3114.18 | 2269.38 | 4741.59 | 882.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32700.00 | 2794.45 | 17100.00 | 10300.00 | 17900.00 | 14800.00 | 4719.18 | 2269.38 | 4791.59 | 1532.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | 110.78 | -3492.19 | -3381.33 | -2845.68 | -10000.00 | -3600.24 | -2064.56 | -4021.26 | -1342.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 12300.00 | 1872.43 | -- | 132.30 | 3874.41 | 1984.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6406.69 | 8800.00 | 19800.00 | 17600.00 | 12600.00 | 26000.00 | 16800.00 | 19300.00 | 36100.00 | 18900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4130.00 | -- | -- | 2500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6406.69 | 21100.00 | 21600.00 | 17600.00 | 12700.00 | 34000.00 | 18800.00 | 19300.00 | 38600.00 | 18900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9259.69 | 16500.00 | 20600.00 | 10200.00 | 12300.00 | 19100.00 | 21600.00 | 18300.00 | 36600.00 | 17200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3892.37 | 1887.62 | 5186.16 | 4122.30 | 4074.20 | 1917.10 | 1584.40 | 1799.25 | 1049.09 | 1293.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 171.78 | 980.04 | 919.86 | 1304.31 | 1010.31 | 350.55 | 37.80 | -- | 2500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4179.40 | 13300.00 | 19400.00 | 26700.00 | 15600.00 | 17400.00 | 21400.00 | 23200.00 | 20100.00 | 40200.00 | 18500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6917.15 | 1769.54 | -5034.75 | 1935.93 | -4652.21 | 12600.00 | -4418.96 | -825.09 | -1564.67 | 366.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -99.63 | 47.46 | 167.42 | -16.42 | -86.09 | -323.93 | 76.54 | 19.12 | 0.30 | 3.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11100.00 | 10800.00 | 1829.00 | 975.40 | -310.62 | 7055.81 | -1471.51 | 2155.00 | -717.64 | 498.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19200.00 | 8373.58 | 6544.57 | 5569.18 | 5879.79 | 2808.65 | 4280.16 | 2125.16 | 2842.80 | 2343.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8014.90 | 19200.00 | 8373.58 | 6544.57 | 5569.18 | 9864.46 | 2808.65 | 4280.16 | 2125.16 | 2842.80 |