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研究报告
帮安迪（873797）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1154.23 | -275.79 | -2966.40 | -3506.29 | 4439.18 | -588.73 | -1547.33 | 812.74 | 443.50 | 2628.05 | -248.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37.61 | 1431.28 | 303.50 | -2083.83 | -1199.31 | 151.96 | 902.31 | -951.14 | -639.15 | -579.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1381.21 | 8718.80 | 5031.90 | -1513.16 | 9950.18 | 1174.56 | -202.54 | 2474.13 | 348.51 | -2129.54 | 365.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31600.00 | 26600.00 | 21500.00 | 17900.00 | 24500.00 | 10900.00 | 8145.16 | 6416.36 | 3501.46 | 6694.76 | 3233.11 |
| 收到的税费与返还 |
2.98 | 88.01 | 30.45 | 268.19 | 840.26 | 45.59 | 148.61 | 109.86 | 26.79 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 277.44 | 805.17 | 1952.30 | 386.90 | 486.39 | 614.00 | 301.15 | 1050.26 | 1244.69 | 74.21 | 28.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32000.00 | 27400.00 | 23800.00 | 19200.00 | 25100.00 | 11700.00 | 8556.17 | 7493.40 | 4746.14 | 6768.98 | 3261.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23000.00 | 18500.00 | 18200.00 | 14800.00 | 14600.00 | 8309.97 | 7202.02 | 3783.77 | 1683.59 | 3522.26 | 2926.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3110.66 | 5823.26 | 4966.47 | 5014.64 | 3745.16 | 2170.81 | 1453.35 | 1068.33 | 603.20 | 402.56 | 195.06 | 165.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2017.59 | 1860.85 | 1183.09 | 1350.76 | 995.54 | 827.50 | 639.17 | 401.00 | 264.52 | 110.63 | 73.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2356.74 | 2327.78 | 2359.84 | 2771.17 | 2902.35 | 1710.16 | 1194.00 | 1892.70 | 1951.97 | 312.98 | 344.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33200.00 | 27700.00 | 26700.00 | 22700.00 | 20600.00 | 12300.00 | 10100.00 | 6680.67 | 4302.65 | 4140.93 | 3509.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1154.23 | -275.79 | -2966.40 | -3506.29 | 4439.18 | -588.73 | -1547.33 | 812.74 | 443.50 | 2628.05 | -248.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 42300.00 | 15900.00 | 17000.00 | 18400.00 | 4975.00 | 4849.00 | 10000.00 | 1600.00 | 700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 163.13 | 184.08 | 106.71 | 184.81 | 32.26 | 28.25 | 87.19 | 15.08 | 1.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 563.51 | -- | 36.03 | -- | -- | 1.95 | -- | 2.26 | 6.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 130.00 | -- | 508.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43100.00 | 16100.00 | 17600.00 | 18500.00 | 5033.22 | 4879.20 | 10100.00 | 1617.34 | 707.51 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 42700.00 | 13700.00 | 16600.00 | 20100.00 | 5345.00 | 4710.00 | 9140.00 | 2500.00 | 1300.00 | 68.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 474.24 | 952.80 | 677.31 | 208.82 | 384.31 | 17.24 | 85.89 | 68.48 | 46.66 | 11.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 334.22 | 503.22 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 43200.00 | 14700.00 | 17300.00 | 20600.00 | 6232.53 | 4727.24 | 9225.89 | 2568.48 | 1346.66 | 579.23 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37.61 | 1431.28 | 303.50 | -2083.83 | -1199.31 | 151.96 | 902.31 | -951.14 | -639.15 | -579.23 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37.36 | 8040.00 | 6000.00 | 350.00 | 9775.00 | 20.00 | -- | 2100.00 | 1550.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 990.00 | -- | -- | 1800.00 | 1499.51 | 300.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 800.00 | 1430.31 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 37.36 | 9030.00 | 6000.00 | 350.00 | 11600.00 | 1519.51 | 300.00 | 2900.00 | 1850.00 | 800.00 | 1430.31 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 990.00 | -- | 600.00 | 1800.00 | 1499.51 | 300.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 1064.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24.75 | 61.35 | 183.10 | 63.16 | 36.28 | 44.95 | 2.54 | 14.59 | 1.65 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 52.50 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 403.81 | 249.85 | 185.00 | -- | 89.02 | -- | -- | 411.28 | 1499.85 | 2929.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1418.56 | 311.20 | 968.10 | 1863.16 | 1624.82 | 344.95 | 502.54 | 425.87 | 1501.49 | 2929.54 | 1064.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1381.21 | 8718.80 | 5031.90 | -1513.16 | 9950.18 | 1174.56 | -202.54 | 2474.13 | 348.51 | -2129.54 | 365.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2573.04 | 9874.30 | 2369.00 | -7103.28 | 13200.00 | 737.79 | -847.56 | 2335.73 | 152.85 | -80.72 | 117.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20800.00 | 10900.00 | 8560.98 | 15700.00 | 2474.21 | 1736.42 | 2583.99 | 248.25 | 95.40 | 176.13 | 58.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18200.00 | 20800.00 | 10900.00 | 8560.98 | 15700.00 | 2474.21 | 1736.42 | 2583.99 | 248.25 | 95.40 | 176.13 |