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研究报告
天元通信（873768）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 764.84 | 986.70 | -2516.17 | 3727.90 | -490.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8377.03 | -125.21 | -507.66 | -895.59 | -1602.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1121.10 | -1163.41 | -80.78 | 144.66 | 1135.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23600.00 | 22100.00 | 21100.00 | 26000.00 | 26400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 42.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1584.78 | 1273.56 | 2435.59 | 1959.42 | 1579.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 25200.00 | 23400.00 | 23600.00 | 27900.00 | 28000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8640.75 | 6891.86 | 4743.39 | 3756.40 | 6787.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5814.97 | 11600.00 | 11100.00 | 13500.00 | 12100.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
709.37 | 1558.76 | 1956.49 | 1684.55 | 2393.03 | 1840.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2654.88 | 2501.20 | 6121.90 | 5995.84 | 5986.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24400.00 | 22400.00 | 26100.00 | 24200.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 764.84 | 986.70 | -2516.17 | 3727.90 | -490.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
9191.00 | 20800.00 | -- | 6070.00 | 18200.00 | 94500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 49.96 | -- | 3.09 | 28.42 | 166.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.18 | 3.80 | 2.23 | -- | 25.42 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20800.00 | 3.80 | 6075.32 | 18200.00 | 94700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 29100.00 | -- | 6070.00 | 18200.00 | 94500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
348.04 | 149.18 | 129.01 | 512.98 | 924.02 | 1794.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 29200.00 | 129.01 | 6582.98 | 19100.00 | 96300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8377.03 | -125.21 | -507.66 | -895.59 | -1602.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54.99 | -- | 225.74 | 543.65 | 1135.18 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 54.99 | 1000.00 | 225.74 | 543.65 | 1135.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 831.52 | 1663.05 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
622.84 | 344.57 | 500.37 | 306.52 | 398.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1176.09 | 2163.41 | 306.52 | 398.99 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1121.10 | -1163.41 | -80.78 | 144.66 | 1135.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8733.30 | -301.93 | -3104.60 | 2976.97 | -957.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9704.24 | 10000.00 | 13100.00 | 10100.00 | 11100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1201.02 | 970.94 | 9704.24 | 10000.00 | 13100.00 | 10100.00 |