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研究报告
卓兆点胶（873726）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
817.62 | 3499.13 | 15100.00 | 12900.00 | -2065.99 | 6092.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5966.04 | -375.74 | -25100.00 | -6026.08 | -4160.84 | -3636.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5593.72 | 17300.00 | -4237.37 | 5421.57 | -2761.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12500.00 | 16700.00 | 34000.00 | 40900.00 | 21800.00 | 19000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 300.19 | 1118.57 | 164.04 | 530.80 | 761.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 657.33 | 204.57 | 781.76 | 797.37 | 519.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
12900.00 | 17700.00 | 35300.00 | 41800.00 | 23100.00 | 20200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5544.51 | 5486.94 | 7065.91 | 17200.00 | 16000.00 | 6560.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3921.55 | 3474.72 | 6264.56 | 4741.86 | 2413.16 |
| 支付的各项税费 |
1623.30 | 1591.00 | 6817.88 | 3149.65 | 1769.16 | 3717.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1729.72 | 3208.72 | 2854.86 | 2314.44 | 2649.65 | 1459.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
12000.00 | 14200.00 | 20200.00 | 28900.00 | 25200.00 | 14200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
817.62 | 3499.13 | 15100.00 | 12900.00 | -2065.99 | 6092.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
37000.00 | 65500.00 | 2712.33 | -- | 2519.45 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
177.28 | 564.82 | 40.00 | 60.00 | 63.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 35.68 | 208.85 | 292.96 | 136.27 | 78.55 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 66100.00 | 2961.18 | 352.96 | 2719.49 | 78.55 |
| 投资支付的现金 |
41000.00 | 63900.00 | 24500.00 | -- | 700.00 | 2502.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2569.25 | 3520.28 | 6379.04 | 6180.33 | 1213.07 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66500.00 | 28000.00 | 6379.04 | 6880.33 | 3715.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5966.04 | -375.74 | -25100.00 | -6026.08 | -4160.84 | -3636.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 33.50 | 29300.00 | 6045.91 | -- | 3308.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 33.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2139.80 | -- | 3250.31 | 4082.52 | 5942.41 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 35.58 | 425.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2139.80 | 33.50 | 32600.00 | 10600.00 | 5942.41 | 3308.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8991.39 | 4290.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.80 | 5581.25 | 5262.79 | 10300.00 | -- | 6000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8.59 | 45.96 | 1044.64 | 173.70 | 520.84 | 70.03 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28.39 | 5627.22 | 15300.00 | 14800.00 | 520.84 | 6070.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5593.72 | 17300.00 | -4237.37 | 5421.57 | -2761.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.22 | -1.55 | -15.59 | 219.30 | 25.44 | -207.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2471.87 | 7260.89 | 2882.70 | -779.82 | -512.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10300.00 | 12800.00 | 5523.51 | 2640.81 | 3420.63 | 3933.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10300.00 | 12800.00 | 5523.51 | 2640.81 | 3420.63 |