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研究报告
和特能源（873662）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 9927.96 | 20200.00 | 6383.20 | 14600.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8850.52 | -2945.27 | 905.28 | -9413.54 | -7439.01 | -5431.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8474.39 | -5956.30 | -19100.00 | -2020.66 | -2239.86 | -3325.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 44300.00 | 51400.00 | 46500.00 | 39200.00 | 32600.00 | 32900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 628.23 | 279.82 | 2445.04 | 161.86 | 207.71 | 119.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3212.70 | 404.50 | 1468.38 | 596.37 | 3613.94 | 603.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48100.00 | 52100.00 | 50400.00 | 39900.00 | 36400.00 | 33600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20000.00 | 34100.00 | 24800.00 | 27600.00 | 15900.00 | 15500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1763.61 | 1838.48 | 1699.80 | 1532.96 | 1318.91 | 1149.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5116.09 | 5551.89 | 2785.88 | 3574.00 | 2676.35 | 790.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1684.12 | 633.20 | 893.63 | 852.53 | 1938.98 | 5366.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28500.00 | 42100.00 | 30200.00 | 33600.00 | 21900.00 | 22800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 9927.96 | 20200.00 | 6383.20 | 14600.00 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 63400.00 | 60900.00 | 84300.00 | 85500.00 | 22700.00 | 13.36 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 382.46 | 128.32 | 170.40 | 181.17 | 53.80 | 0.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 253.87 | 11.17 | 15.00 | 23.65 | 170.59 | 12.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1610.08 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1001.00 | 595.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 64000.00 | 62000.00 | 85100.00 | 85700.00 | 24500.00 | 26.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 70500.00 | 62400.00 | 82100.00 | 88100.00 | 22700.00 | 15.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2336.86 | 1585.76 | 2072.83 | 6381.95 | 9275.47 | 5442.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 595.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 72900.00 | 65000.00 | 84200.00 | 95100.00 | 32000.00 | 5457.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8850.52 | -2945.27 | 905.28 | -9413.54 | -7439.01 | -5431.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1057.05 | 9292.15 | -- | -- | 3000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8347.00 | 14900.00 | 4735.10 | 5211.00 | 9700.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 2144.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8347.00 | 17000.00 | 16200.00 | 5211.00 | 9700.00 | 6000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7397.00 | 11000.00 | 13500.00 | 6575.61 | 8422.28 | 8616.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8326.78 | 10400.00 | 19600.00 | 503.49 | 517.58 | 708.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1097.61 | 1537.88 | 2144.50 | 152.56 | 3000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16800.00 | 23000.00 | 35300.00 | 7231.66 | 11900.00 | 9325.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8474.39 | -5956.30 | -19100.00 | -2020.66 | -2239.86 | -3325.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2279.34 | 1026.40 | 2048.94 | -5051.00 | 4888.95 | 2074.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6440.29 | 5413.90 | 3364.96 | 8415.96 | 3527.01 | 1452.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8719.64 | 6440.29 | 5413.90 | 3364.96 | 8415.96 | 3527.01 |