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研究报告
诚磊股份（873631）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 288.47 | 569.62 | 391.90 | 124.12 | 125.54 | 308.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.01 | -25.09 | -215.53 | -272.53 | -250.88 | -162.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.18 | -403.82 | -266.53 | 241.86 | 316.30 | -24.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1101.95 | 2308.51 | 2148.56 | 1911.48 | 1886.63 | 2457.60 | 1564.33 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 91.75 | -- | 0.49 | -- | 3.14 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
151.54 | 81.38 | 40.56 | 28.78 | 110.40 | 510.09 | 95.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2481.64 | 2189.12 | 1940.76 | 1997.03 | 2970.83 | 1659.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 573.80 | 466.15 | 626.52 | 694.23 | 1865.30 | 631.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 950.71 | 660.86 | 649.08 | 541.14 | 405.88 | 184.05 |
| 支付的各项税费 |
50.79 | 117.24 | 171.65 | 115.86 | 101.65 | 87.34 | 35.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
294.87 | 551.42 | 320.84 | 157.39 | 535.88 | 486.77 | 500.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
1362.24 | 2193.17 | 1619.49 | 1548.85 | 1872.91 | 2845.29 | 1351.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 288.47 | 569.62 | 391.90 | 124.12 | 125.54 | 308.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.13 | -- | -- | 0.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2.13 | -- | -- | 0.88 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39.01 | 27.22 | 215.53 | 272.53 | 251.76 | 162.78 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39.01 | 27.22 | 215.53 | 272.53 | 251.76 | 162.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.01 | -25.09 | -215.53 | -272.53 | -250.88 | -162.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 470.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 33.82 | 1.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 433.82 | 471.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | 570.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2.66 | 15.14 | 13.10 | 0.53 | 1.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 94.18 | 101.16 | 115.21 | 216.05 | 183.17 | 23.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 94.18 | 403.82 | 700.35 | 229.14 | 183.70 | 24.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.18 | -403.82 | -266.53 | 241.86 | 316.30 | -24.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.64 | 0.43 | 2.63 | 4.05 | -2.76 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 159.92 | 141.15 | -87.52 | 97.50 | 188.20 | 120.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 602.76 | 461.61 | 549.12 | 451.63 | 263.43 | 142.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 762.68 | 602.76 | 461.61 | 549.12 | 451.63 | 263.43 |