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研究报告
瑞达股份（873561）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-343.17 | 39.96 | 880.84 | 19.22 | 2756.17 | 144.22 | 1935.87 | -6227.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26.50 | -244.06 | 273.23 | -160.75 | -9.29 | -126.36 | -257.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -400.10 | -1517.53 | -3600.00 | -901.35 | 149.99 | 681.55 | 7000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19400.00 | 45900.00 | 44700.00 | 44100.00 | 37200.00 | 20600.00 | 26000.00 | 28000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 83.51 | -- | 71.75 | 35.13 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3.51 | 18.16 | 68.80 | 189.03 | 700.90 | 9503.76 | 6787.51 | 6688.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
19400.00 | 45900.00 | 44800.00 | 44300.00 | 37900.00 | 30200.00 | 32800.00 | 34700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45100.00 | 42500.00 | 43100.00 | 31100.00 | 15800.00 | 20700.00 | 27500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 431.11 | 483.99 | 501.03 | 470.37 | 346.17 | 362.83 | 356.52 |
| 支付的各项税费 |
42.02 | 223.37 | 661.16 | 636.45 | 1108.67 | 367.76 | 489.44 | 526.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 123.15 | 250.39 | 73.38 | 2512.79 | 13500.00 | 9375.11 | 12500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
19700.00 | 45900.00 | 43900.00 | 44300.00 | 35200.00 | 30000.00 | 30900.00 | 40900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-343.17 | 39.96 | 880.84 | 19.22 | 2756.17 | 144.22 | 1935.87 | -6227.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5015.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 322.57 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 322.57 | -- | -- | -- | 5024.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4615.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26.50 | 244.06 | 49.34 | 160.75 | 9.29 | 110.36 | 166.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26.50 | 244.06 | 49.34 | 160.75 | 9.29 | 126.36 | 5281.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26.50 | -244.06 | 273.23 | -160.75 | -9.29 | -126.36 | -257.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4100.00 | -- | -- | 2020.00 | 2500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4100.00 | -- | -- | 2020.00 | 2500.00 | 7000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.10 | 4099.90 | -- | 900.00 | 1820.00 | 1800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 400.00 | 1517.63 | 3600.00 | 1.35 | 50.01 | 18.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 400.10 | 5617.53 | 3600.00 | 901.35 | 1870.01 | 1818.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -400.10 | -1517.53 | -3600.00 | -901.35 | 149.99 | 681.55 | 7000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-343.17 | -386.64 | -880.75 | -3307.55 | 1694.08 | 284.92 | 2491.07 | 514.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
679.40 | 1066.05 | 1946.80 | 5254.34 | 3560.27 | 3275.35 | 784.28 | 269.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
336.23 | 679.40 | 1066.05 | 1946.80 | 5254.34 | 3560.27 | 3275.35 | 784.28 |