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研究报告
聚宝盆（873556）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3635.46 | 1447.55 | -4187.11 | -214.44 | -454.02 | -3860.53 | 71.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10000.00 | -4419.32 | -100.46 | -23.48 | -24.24 | -94.64 | -13.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | 2966.66 | 4031.83 | 482.40 | 716.53 | 3754.54 | 135.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23500.00 | 13500.00 | 7470.45 | 9611.45 | 3523.30 | 2304.02 | 2153.98 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 65.44 | 88.40 | 3.22 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5565.23 | 10600.00 | 642.41 | 3203.23 | 5354.68 | 1381.72 | 3541.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 29100.00 | 24100.00 | 8201.26 | 12800.00 | 8877.98 | 3685.74 | 5695.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21800.00 | 9381.94 | 10000.00 | 10600.00 | 1775.67 | 727.65 | 423.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2172.39 | 1493.83 | 958.15 | 821.19 | 686.64 | 486.38 | 425.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 200.11 | 608.69 | 440.98 | 355.42 | 219.85 | 99.51 | 76.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8616.82 | 11200.00 | 957.60 | 1263.21 | 6649.85 | 6232.73 | 4699.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32700.00 | 22700.00 | 12400.00 | 13000.00 | 9332.01 | 7546.27 | 5624.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3635.46 | 1447.55 | -4187.11 | -214.44 | -454.02 | -3860.53 | 71.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 611.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.19 | 611.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | 1008.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9711.67 | 2941.20 | 100.46 | 23.48 | 24.24 | 94.64 | 13.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1081.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10000.00 | 5031.21 | 100.46 | 23.48 | 24.24 | 94.64 | 13.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10000.00 | -4419.32 | -100.46 | -23.48 | -24.24 | -94.64 | -13.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2250.00 | -- | 1001.41 | -- | 1040.00 | 4004.53 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14400.00 | 6986.12 | 2922.00 | 1230.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | 9025.37 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36800.00 | 16000.00 | 15500.00 | 1230.00 | 3040.00 | 5004.53 | 1200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8799.75 | 5257.00 | 1510.00 | 700.00 | 2300.00 | 1200.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1738.79 | 131.40 | 832.48 | 35.16 | 23.47 | 49.99 | 64.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12400.00 | 7656.43 | 9155.20 | 12.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22900.00 | 13000.00 | 11500.00 | 747.60 | 2323.47 | 1249.99 | 1064.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | 2966.66 | 4031.83 | 482.40 | 716.53 | 3754.54 | 135.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 286.69 | -5.12 | -255.74 | 244.48 | 238.26 | -200.63 | 194.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 276.23 | 281.35 | 537.10 | 292.62 | 54.36 | 254.99 | 60.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 562.92 | 276.23 | 281.35 | 537.10 | 292.62 | 54.36 | 254.99 |