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研究报告
黄淮股份（873542）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4484.14 | 4724.64 | 4965.20 | 4139.36 | 5874.79 | 1105.60 | 1874.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171.88 | -809.01 | -621.54 | -301.28 | -942.25 | -30.12 | -259.38 | -1777.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4302.20 | -3953.84 | -5907.28 | 3778.71 | -6839.95 | 906.83 | -72.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16200.00 | 12400.00 | 14000.00 | 9666.68 | 9348.95 | 10400.00 | 7843.03 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 286.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
123.05 | 203.09 | 1951.51 | 30.47 | 794.79 | 1953.01 | 23.08 | 538.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
12300.00 | 16400.00 | 14300.00 | 14300.00 | 10500.00 | 11300.00 | 10400.00 | 8381.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8637.96 | 6247.44 | 5690.20 | 3811.53 | 2949.27 | 4486.26 | 4304.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1394.47 | 1221.88 | 1198.81 | 1060.02 | 923.42 | 905.29 | 1004.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1352.34 | 1334.96 | 1178.61 | 1107.59 | 1123.30 | 342.52 | 296.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
314.51 | 513.54 | 800.85 | 1260.95 | 342.97 | 431.17 | 3607.84 | 902.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
13400.00 | 11900.00 | 9605.13 | 9328.56 | 6322.11 | 5427.16 | 9341.91 | 6507.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4484.14 | 4724.64 | 4965.20 | 4139.36 | 5874.79 | 1105.60 | 1874.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 211.20 | 330.00 | 264.00 | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.38 | 5.74 | 1.26 | 0.89 | 421.62 | 1.61 | 12.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 661.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
15.12 | 1.38 | 5.74 | 1.26 | 212.09 | 751.62 | 926.94 | 212.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 810.39 | 627.29 | 302.54 | 1154.34 | 781.75 | 986.32 | 990.06 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 810.39 | 627.29 | 302.54 | 1154.34 | 781.75 | 1186.32 | 1990.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171.88 | -809.01 | -621.54 | -301.28 | -942.25 | -30.12 | -259.38 | -1777.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2967.17 | -- | -- | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | 5000.00 | 3000.00 | 8400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4050.00 | -- | 3868.84 | 921.89 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1200.00 | -- | -- | -- | 12000.00 | 5000.00 | 6868.84 | 10100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 10500.00 | 5000.00 | 8400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3242.40 | -- | 3102.14 | 55.58 | 2935.96 | 1339.95 | 421.02 | 465.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4302.20 | 851.70 | 851.70 | 5302.50 | -- | 541.00 | 1328.34 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4302.20 | 3953.84 | 5907.28 | 8238.46 | 11800.00 | 5962.02 | 10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4302.20 | -3953.84 | -5907.28 | 3778.71 | -6839.95 | 906.83 | -72.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4528.27 | -627.06 | 149.26 | -1243.36 | 6975.91 | -995.31 | 1753.05 | 24.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6803.95 | 6654.69 | 7898.05 | 922.14 | 1917.45 | 164.40 | 139.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6176.89 | 6803.95 | 6654.69 | 7898.05 | 922.14 | 1917.45 | 164.40 |