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研究报告
携测信息（873541）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1588.94 | -923.57 | 2036.01 | 942.31 | 321.74 | -1865.57 | -1386.12 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48.47 | -13.40 | -206.95 | -129.66 | -103.69 | -3.15 | -46.80 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -708.94 | 67.03 | -1426.27 | -556.31 | 552.25 | 1722.61 | 1677.12 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19900.00 | 12700.00 | 12500.00 | 12900.00 | 14000.00 | 9008.32 | 8207.98 | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 790.87 | 830.49 | 931.78 | 1153.19 | 2967.04 | 2649.38 | 949.41 | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20600.00 | 13600.00 | 13400.00 | 14100.00 | 16900.00 | 11700.00 | 9157.39 | -- | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15900.00 | 11700.00 | 8116.41 | 10400.00 | 12200.00 | 9852.35 | 8338.40 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1239.52 | 1164.83 | 1179.19 | 1163.62 | 975.65 | 992.22 | 685.90 | -- | -- |
| 支付的各项税费 |
-- | 408.59 | 210.70 | 750.56 | 309.64 | 87.38 | 31.45 | 177.08 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1534.07 | 1394.17 | 1310.27 | 1264.46 | 3337.43 | 2651.17 | 1342.13 | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19100.00 | 14500.00 | 11400.00 | 13100.00 | 16600.00 | 13500.00 | 10500.00 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1588.94 | -923.57 | 2036.01 | 942.31 | 321.74 | -1865.57 | -1386.12 | -- | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.49 | 29.43 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.49 | 29.43 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 40.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 51.96 | 42.84 | 209.95 | 129.66 | 3.69 | 3.15 | 6.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 51.96 | 42.84 | 209.95 | 129.66 | 103.69 | 3.15 | 46.80 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48.47 | -13.40 | -206.95 | -129.66 | -103.69 | -3.15 | -46.80 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 543.20 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5065.93 | 4447.98 | 3580.64 | 2950.00 | 2200.00 | 2000.00 | 1050.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 658.00 | 1137.61 | 1456.38 | 2077.19 | 1917.00 | 740.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5065.93 | 5105.98 | 4718.25 | 4949.58 | 4277.19 | 3917.00 | 2190.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4838.27 | 4004.09 | 3499.99 | 2400.00 | 1500.00 | 1697.76 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 344.85 | -- | 216.01 | 311.99 | 174.41 | 78.62 | 17.88 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 591.75 | 1034.86 | 2428.52 | 2793.90 | 2050.53 | 418.02 | 445.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5774.88 | 5038.96 | 6144.52 | 5505.89 | 3724.94 | 2194.39 | 512.88 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -708.94 | 67.03 | -1426.27 | -556.31 | 552.25 | 1722.61 | 1677.12 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 30.66 | 4.75 | -14.10 | -48.61 | -18.11 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 831.53 | -869.94 | 433.44 | 261.08 | 756.20 | -194.73 | 226.09 | -- | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 693.30 | 1563.24 | 1129.79 | 868.71 | 112.51 | 307.24 | 81.15 | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1524.83 | 693.30 | 1563.24 | 1129.79 | 868.71 | 112.51 | 307.24 | -- | -- |