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研究报告
荣际股份（873533）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -183.08 | -48.86 | 1332.78 | 963.49 | -115.34 | 104.25 | -156.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2340.82 | -1427.58 | -1136.04 | -459.35 | -363.16 | -72.75 | -102.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1953.00 | 1259.94 | -92.86 | 102.02 | 628.33 | 21.23 | 222.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12100.00 | 8763.24 | 7864.99 | 8029.87 | 3982.77 | 2905.54 | 2302.10 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 392.36 | 416.77 | 453.19 | 111.90 | 111.26 | 98.03 | 222.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 713.73 | 477.99 | 112.81 | 45.45 | 172.53 | 45.87 | 14.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13200.00 | 9658.01 | 8430.99 | 8187.22 | 4266.56 | 3049.44 | 2539.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7954.22 | 5376.70 | 4839.07 | 5525.05 | 3295.59 | 2388.12 | 2183.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3021.44 | 2251.13 | 1487.92 | 1195.49 | 623.83 | 338.47 | 271.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 712.32 | 530.18 | 305.55 | 189.66 | 11.38 | 20.43 | 5.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1654.72 | 1548.86 | 465.66 | 313.54 | 451.09 | 198.17 | 235.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13300.00 | 9706.87 | 7098.20 | 7223.73 | 4381.90 | 2945.19 | 2696.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -183.08 | -48.86 | 1332.78 | 963.49 | -115.34 | 104.25 | -156.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.35 | -- | 1.00 | -- | -- | 4.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.35 | -- | 1.00 | -- | -- | 4.31 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2296.17 | 977.05 | 1137.04 | 459.35 | 363.16 | 77.05 | 102.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 450.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2344.17 | 1427.58 | 1137.04 | 459.35 | 363.16 | 77.05 | 102.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2340.82 | -1427.58 | -1136.04 | -459.35 | -363.16 | -72.75 | -102.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 51.50 | 4.94 | 610.00 | -- | 439.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 51.50 | 4.94 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6150.00 | 3060.00 | 1160.00 | 150.00 | 110.60 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 390.00 | -- | 201.86 | 266.15 | 569.81 | 1056.60 | 1064.57 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6540.00 | 3060.00 | 1413.36 | 421.09 | 1290.41 | 1056.60 | 1503.57 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3920.10 | 1559.90 | 590.00 | 110.60 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 142.41 | 12.05 | 546.77 | 6.46 | 1.06 | 2.46 | 31.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 524.49 | 228.12 | 369.45 | 202.00 | 661.03 | 1032.91 | 1248.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4587.00 | 1800.06 | 1506.22 | 319.06 | 662.08 | 1035.37 | 1280.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1953.00 | 1259.94 | -92.86 | 102.02 | 628.33 | 21.23 | 222.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 33.18 | 23.80 | 17.04 | -13.61 | -17.37 | 5.79 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -537.72 | -192.71 | 120.92 | 592.56 | 132.46 | 58.52 | -37.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 722.75 | 915.46 | 794.53 | 201.98 | 69.52 | 10.99 | 48.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 185.03 | 722.75 | 915.46 | 794.53 | 201.98 | 69.52 | 10.99 |