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研究报告
鼎梁科技（873526）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -183.78 | 57.86 | -76.96 | 880.40 | -723.83 | -694.85 | 460.90 | 955.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119.95 | 2322.97 | -18.04 | -38.02 | -1381.57 | -122.83 | -464.32 | -764.12 | -339.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94.49 | -1814.57 | -516.07 | 451.77 | -253.50 | 1961.65 | 1178.73 | 51.40 | -318.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1824.42 | 7874.82 | 10900.00 | 8714.05 | 6365.60 | 4497.96 | 5042.19 | 4363.57 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 384.49 | 99.22 | 68.83 | -- | 5.99 | 23.88 | 11.79 | 37.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
692.72 | 2915.12 | 656.35 | 651.43 | 215.30 | 803.93 | 177.50 | 594.29 | 184.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5124.02 | 8630.40 | 11700.00 | 8929.36 | 7175.52 | 4699.33 | 5648.27 | 4586.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2538.77 | 6249.65 | 8837.23 | 6343.15 | 6544.22 | 3468.63 | 3341.10 | 2189.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 920.65 | 840.13 | 1424.76 | 1007.20 | 613.40 | 837.42 | 823.06 | 490.61 |
| 支付的各项税费 |
33.39 | 223.38 | 248.02 | 161.24 | 141.90 | 178.49 | 178.98 | 324.13 | 160.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1625.00 | 1234.75 | 1308.13 | 556.70 | 563.24 | 909.14 | 699.08 | 789.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5307.80 | 8572.54 | 11700.00 | 8048.96 | 7899.35 | 5394.18 | 5187.37 | 3630.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -183.78 | 57.86 | -76.96 | 880.40 | -723.83 | -694.85 | 460.90 | 955.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2708.67 | 9.50 | 9.67 | 18.87 | 376.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 53.97 | -- | 37.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 292.43 | 120.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2762.63 | 9.50 | 47.15 | 18.87 | 673.15 | 120.28 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
113.95 | 439.66 | 27.54 | 85.18 | 1400.44 | 673.98 | 464.60 | 764.12 | 339.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 121.99 | 120.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
119.95 | 439.66 | 27.54 | 85.18 | 1400.44 | 795.97 | 584.60 | 764.12 | 339.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119.95 | 2322.97 | -18.04 | -38.02 | -1381.57 | -122.83 | -464.32 | -764.12 | -339.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 36.75 | 1197.20 | 1388.20 | 356.50 | 157.30 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1471.40 | 2900.00 | 3861.80 | 3111.80 | 3150.00 | 1900.00 | 1880.00 | 2030.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 573.00 | 1565.59 | 649.23 | 1591.82 | 3880.41 | 969.47 | 737.95 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1471.40 | 3473.00 | 5427.39 | 3797.78 | 5939.02 | 7168.61 | 3205.97 | 2925.25 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2880.00 | 3050.00 | 3543.60 | 1950.00 | 3100.00 | 1880.00 | 1730.00 | 2185.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.41 | 106.91 | 458.57 | 162.09 | 515.96 | 114.20 | 118.57 | 130.91 | 101.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 299.06 | 480.50 | 1269.93 | 1585.32 | 763.17 | 3991.31 | 1293.65 | 956.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1094.49 | 3285.97 | 3989.07 | 4975.62 | 4051.28 | 3977.37 | 5989.88 | 3154.57 | 3243.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94.49 | -1814.57 | -516.07 | 451.77 | -253.50 | 1961.65 | 1178.73 | 51.40 | -318.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 324.62 | -476.25 | 336.79 | -754.67 | 1115.00 | 19.56 | -251.82 | 297.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
728.96 | 404.33 | 880.58 | 543.79 | 1298.46 | 183.47 | 163.91 | 415.73 | 118.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
850.32 | 728.96 | 404.33 | 880.58 | 543.79 | 1298.46 | 183.47 | 163.91 | 415.73 |