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研究报告
嘉源检测（873487）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31.14 | -441.91 | -132.64 | 205.48 | 346.80 | 742.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -265.68 | -259.44 | -85.49 | -262.39 | -703.54 | -631.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 216.52 | 688.29 | -134.39 | 208.44 | 576.31 | 84.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3721.71 | 3254.41 | 3282.61 | 2908.09 | 2376.84 | 2199.74 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.53 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 287.97 | 41.10 | 173.46 | 291.00 | 1129.37 | 416.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4009.68 | 3295.51 | 3456.07 | 3199.09 | 3517.74 | 2616.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 937.43 | 1110.95 | 1103.96 | 886.49 | 843.26 | 518.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1550.89 | 1143.78 | 1563.07 | 1109.27 | 869.19 | 607.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 371.17 | 335.61 | 115.72 | 6.86 | 102.20 | 28.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1181.34 | 1147.07 | 805.97 | 991.00 | 1356.28 | 720.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4040.82 | 3737.42 | 3588.71 | 2993.62 | 3170.94 | 1874.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31.14 | -441.91 | -132.64 | 205.48 | 346.80 | 742.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.84 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5.36 | -- | -- | 0.00 | 154.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 56.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 271.04 | 109.16 | 85.49 | 262.39 | 857.54 | 575.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 150.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 271.04 | 259.44 | 85.49 | 262.39 | 857.54 | 631.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -265.68 | -259.44 | -85.49 | -262.39 | -703.54 | -631.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 460.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1651.33 | 2012.76 | 470.00 | 920.00 | 677.50 | 161.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 536.92 | -- | -- | -- | 381.11 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3188.25 | 2012.76 | 930.00 | 920.00 | 1058.61 | 161.52 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2116.36 | 910.00 | 530.00 | 304.30 | 176.83 | 43.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 58.48 | 61.70 | 44.09 | 38.89 | 27.31 | 8.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 796.89 | 352.78 | 490.30 | 368.37 | 278.17 | 24.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2971.73 | 1324.48 | 1064.39 | 711.56 | 482.31 | 76.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 216.52 | 688.29 | -134.39 | 208.44 | 576.31 | 84.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -80.30 | -13.06 | -352.52 | 151.53 | 219.57 | 195.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 260.40 | 273.46 | 625.97 | 474.44 | 254.88 | 59.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 180.10 | 260.40 | 273.46 | 625.97 | 474.44 | 254.88 |