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研究报告
金川股份（873472）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 488.91 | 1793.73 | -507.47 | 227.11 | 634.01 | 833.94 | 89.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -161.77 | -1047.22 | -220.46 | -436.66 | -781.65 | -429.03 | -12.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260.21 | -647.50 | -436.20 | 759.66 | 209.55 | -203.03 | -185.65 | 29.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3186.47 | 4344.73 | 863.20 | 1863.84 | 1823.20 | 2320.22 | 2970.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.09 | 25.43 | 19.09 | 67.83 | 171.58 | 145.19 | 576.12 | 68.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3211.90 | 4363.82 | 931.04 | 2035.42 | 1968.39 | 2896.34 | 3038.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
106.45 | 2384.43 | 1946.90 | 1132.86 | 1585.97 | 967.80 | 1835.23 | 2341.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38.99 | 113.36 | 119.03 | 113.51 | 111.85 | 81.48 | 71.56 | 95.94 |
| 支付的各项税费 |
4.31 | 109.03 | 172.81 | 27.60 | 56.85 | 41.63 | 41.54 | 50.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 116.17 | 331.34 | 164.54 | 53.62 | 243.47 | 114.07 | 462.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
180.97 | 2722.99 | 2570.09 | 1438.51 | 1808.30 | 1334.38 | 2062.40 | 2949.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 488.91 | 1793.73 | -507.47 | 227.11 | 634.01 | 833.94 | 89.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 952.08 | -- | -- | 957.12 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2.78 | 2.93 | 342.16 | 0.34 | -- | 0.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 952.08 | 2.78 | 2.93 | 1299.28 | 0.34 | -- | 0.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1106.42 | 79.79 | -- | 1445.87 | 202.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
26.82 | 7.43 | 970.21 | 223.39 | 290.08 | 579.99 | 429.03 | 12.16 |
| 投资活动现金流出小计 |
26.82 | 1113.85 | 1050.00 | 223.39 | 1735.95 | 781.99 | 429.03 | 12.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -161.77 | -1047.22 | -220.46 | -436.66 | -781.65 | -429.03 | -12.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4546.85 | 4942.11 | 3110.30 | 2137.00 | 1843.50 | 1784.00 | 2288.30 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4546.85 | 4942.11 | 3110.30 | 2137.00 | 1843.50 | 1784.00 | 2288.30 |
| 偿还债务支付的现金 |
587.00 | 5143.98 | 5302.63 | 2289.57 | 1875.50 | 1993.50 | 1911.93 | 2190.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.29 | 50.37 | 75.67 | 61.07 | 51.95 | 53.03 | 57.72 | 67.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
605.29 | 5194.35 | 5378.30 | 2350.64 | 1927.45 | 2046.53 | 1969.65 | 2258.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260.21 | -647.50 | -436.20 | 759.66 | 209.55 | -203.03 | -185.65 | 29.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
80.14 | -320.36 | 310.31 | 31.72 | 0.01 | -350.68 | 219.26 | 107.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 347.71 | 37.41 | 5.69 | 5.68 | 356.35 | 137.10 | 29.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
107.50 | 27.36 | 347.71 | 37.41 | 5.69 | 5.68 | 356.35 | 137.10 |