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研究报告
极扬科技（873375）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25.31 | 31.71 | -519.31 | 608.62 | 654.14 | 388.75 | -736.00 | -494.38 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 503.61 | -2156.37 | 12.07 | 17.06 | -195.82 | 6.37 | 671.22 | -459.53 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26.80 | -53.01 | -723.82 | 2387.88 | -15.30 | 320.87 | -51.25 | 98.00 | 1099.28 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1018.13 | 1353.97 | 1666.50 | 1217.97 | 2929.25 | 2742.52 | 2172.89 | 1375.90 | 1617.47 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
29.53 | 44.85 | 136.49 | 1587.68 | 5469.60 | 95.69 | 35.01 | 27.98 | 50.24 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1398.82 | 1802.99 | 2805.65 | 8398.84 | 2838.45 | 2207.90 | 1403.88 | 1667.71 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 489.16 | 590.72 | 534.42 | 1150.43 | 1167.78 | 575.19 | 788.43 | 920.26 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 714.41 | 932.95 | 975.72 | 1023.84 | 687.70 | 990.00 | 1085.91 | 844.51 | -- |
| 支付的各项税费 |
-- | 89.92 | 62.71 | 63.38 | 76.41 | 208.79 | 80.86 | 65.03 | 159.50 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
79.64 | 80.02 | 184.89 | 1751.45 | 5539.53 | 120.04 | 173.10 | 200.51 | 237.82 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
823.42 | 1373.51 | 1771.27 | 3324.96 | 7790.22 | 2184.31 | 1819.15 | 2139.88 | 2162.09 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25.31 | 31.71 | -519.31 | 608.62 | 654.14 | 388.75 | -736.00 | -494.38 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.46 | 3.61 | 3.63 | 12.07 | 17.37 | 3.66 | 22.37 | 38.37 | 9.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.53 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 700.00 | 900.00 | 4800.00 | 1340.00 | 200.00 | 1790.00 | 1300.00 | 1138.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 703.61 | 903.63 | 4812.07 | 1357.37 | 226.18 | 1812.37 | 1338.37 | 1147.81 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 42.00 | 16.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 17.14 | 7.34 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 4800.00 | 1240.00 | 380.00 | 1790.00 | 650.00 | 1600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 200.00 | 3060.00 | 4800.00 | 1340.31 | 422.00 | 1806.00 | 667.14 | 1607.34 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 503.61 | -2156.37 | 12.07 | 17.06 | -195.82 | 6.37 | 671.22 | -459.53 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2002.00 | -- | 14.50 | -- | -- | 1125.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 101.00 | 687.00 | 300.00 | 299.93 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 390.19 | -- | 15.35 | 160.00 | -- | 172.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 101.00 | 3079.19 | 300.00 | 329.78 | 160.00 | 100.00 | 1297.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 432.00 | 657.00 | 300.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2.64 | 12.61 | 13.30 | 7.91 | 1.25 | 2.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 53.01 | 390.19 | 21.70 | 2.00 | 1.00 | 110.00 | -- | 198.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
26.80 | 53.01 | 824.82 | 691.31 | 315.30 | 8.91 | 211.25 | 2.00 | 198.02 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26.80 | -53.01 | -723.82 | 2387.88 | -15.30 | 320.87 | -51.25 | 98.00 | 1099.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 475.91 | -2848.48 | 1880.64 | 610.39 | 779.20 | 343.87 | 33.22 | 145.37 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1405.01 | 4253.49 | 2372.86 | 1762.47 | 983.27 | 639.41 | 582.12 | 436.75 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1880.92 | 1405.01 | 4253.49 | 2372.86 | 1762.47 | 983.27 | 615.34 | 582.12 | -- |