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研究报告
尚航科技（873374）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10300.00 | 13900.00 | 8897.81 | 11400.00 | 8357.45 | 8366.38 | 9861.55 | -2596.77 | 2049.84 | 3204.48 | 3525.77 | -40.31 | 192.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44600.00 | -18900.00 | -9837.79 | -19800.00 | -6809.41 | -8030.15 | 120.90 | -6775.97 | -1569.58 | -5336.79 | -2.42 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27000.00 | 6078.48 | 4469.75 | 4252.68 | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | 6984.35 | -131.81 | 6.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50800.00 | 46600.00 | 49300.00 | 45800.00 | 44900.00 | 42400.00 | 31000.00 | 29300.00 | 22600.00 | 16500.00 | 8432.45 | 4067.13 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 769.51 | 803.24 | 1366.24 | 894.57 | 101.90 | 138.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 88.53 | 249.70 | 721.92 | 346.85 | 630.83 | 504.20 | 350.78 | 421.46 | 243.54 | 882.27 | 106.86 | 267.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 51700.00 | 47700.00 | 51400.00 | 47000.00 | 45700.00 | 43000.00 | 31400.00 | 29700.00 | 22900.00 | 17400.00 | 8539.31 | 4334.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30000.00 | 32000.00 | 33500.00 | 32600.00 | 31800.00 | 28300.00 | 28800.00 | 24200.00 | 16800.00 | 11600.00 | 7800.04 | 3673.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3881.00 | 3181.09 | 3058.88 | 2804.28 | 2115.76 | 1871.09 | 1882.88 | 1260.87 | 472.52 | 178.68 | 61.06 | 55.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1961.16 | 1435.37 | 1550.59 | 1300.12 | 1113.34 | 960.61 | 923.46 | 664.44 | 1035.57 | 816.67 | 233.75 | 130.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1976.53 | 2149.91 | 1941.47 | 1890.64 | 2307.62 | 2060.09 | 2374.40 | 1576.24 | 1358.12 | 1318.15 | 484.77 | 282.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37800.00 | 38800.00 | 40100.00 | 38600.00 | 37300.00 | 33200.00 | 34000.00 | 27700.00 | 19600.00 | 13900.00 | 8579.62 | 4141.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10300.00 | 13900.00 | 8897.81 | 11400.00 | 8357.45 | 8366.38 | 9861.55 | -2596.77 | 2049.84 | 3204.48 | 3525.77 | -40.31 | 192.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 41500.00 | 41000.00 | 57200.00 | 58200.00 | 29000.00 | 33200.00 | 45500.00 | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 65.33 | 94.74 | 94.88 | 206.70 | 197.71 | 142.44 | 277.51 | 31000.00 | 36.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.29 | -- | -- | -- | 855.00 | -- | -- | -- | 204.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5.29 | 41600.00 | 41100.00 | 57300.00 | 59300.00 | 29200.00 | 33400.00 | 45800.00 | 31200.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 41500.00 | 41000.00 | 57200.00 | 58600.00 | 30400.00 | 31500.00 | 41300.00 | 32000.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 44600.00 | 18900.00 | 9932.53 | 19900.00 | 7471.11 | 6812.86 | 1726.54 | 11300.00 | 774.10 | 373.00 | 2.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 44600.00 | 60400.00 | 50900.00 | 77100.00 | 66100.00 | 37200.00 | 33200.00 | 52600.00 | 32800.00 | 15400.00 | 2.42 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44600.00 | -18900.00 | -9837.79 | -19800.00 | -6809.41 | -8030.15 | 120.90 | -6775.97 | -1569.58 | -5336.79 | -2.42 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | 3026.74 | 6984.35 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 44900.00 | 15700.00 | 7400.86 | 4292.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44900.00 | 15700.00 | 7400.86 | 4292.43 | -- | -- | 10500.00 | -- | 3026.74 | 6984.35 | -- | 130.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16800.00 | 9212.60 | 2480.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.00 | 115.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 908.15 | 440.83 | 450.42 | 39.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 | 8.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 239.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3026.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17900.00 | 9653.42 | 2931.12 | 39.74 | -- | -- | -- | -- | 3026.74 | -- | 131.81 | 123.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27000.00 | 6078.48 | 4469.75 | 4252.68 | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | 6984.35 | -131.81 | 6.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4.99 | 1.90 | 78.34 | -5.91 | -6.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3678.34 | -3883.49 | 6073.45 | -7228.02 | 1550.29 | 1831.40 | 8054.98 | -4726.13 | 1634.90 | 5173.33 | -174.54 | 199.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8513.70 | 12400.00 | 6323.74 | 13600.00 | 12000.00 | 10200.00 | 2115.10 | 6841.23 | 5206.34 | 33.01 | 207.55 | 8.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12000.00 | 4835.36 | 8513.70 | 12400.00 | 6323.74 | 13600.00 | 12000.00 | 10200.00 | 2115.10 | 6841.23 | 5206.34 | 33.01 | 207.55 |