中商官网
研究报告
天马国药（873357）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1621.45 | -1795.85 | -579.05 | 1412.80 | 3278.10 | 2553.47 | -1500.66 | -1189.38 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -153.22 | -320.72 | -444.00 | -1904.53 | -1823.49 | -402.66 | -1247.18 | -335.18 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1562.72 | 1174.38 | 1887.47 | 1288.88 | -42.65 | -3132.49 | -261.52 | 3066.87 | 1927.48 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 33300.00 | 57400.00 | 26400.00 | 25800.00 | 28200.00 | 29200.00 | 32000.00 | 36600.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 385.90 | 2467.10 | 0.18 | 46.30 | 156.40 | 102.78 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 716.30 | 346.84 | 590.23 | 505.84 | 202.00 | 1204.56 | 495.14 | 48.73 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34400.00 | 60300.00 | 27000.00 | 26400.00 | 28600.00 | 30500.00 | 32500.00 | 36700.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32600.00 | 58100.00 | 25200.00 | 22000.00 | 23000.00 | 25900.00 | 29900.00 | 35000.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 954.33 | 875.90 | 896.40 | 778.77 | 738.58 | 768.91 | 961.07 | 819.59 | -- |
| 支付的各项税费 |
-- | 973.03 | 2002.86 | 463.22 | 668.49 | 751.66 | 909.14 | 916.84 | 909.44 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1469.03 | 1101.98 | 1066.03 | 1529.41 | 752.74 | 341.58 | 2254.27 | 1103.44 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36000.00 | 62000.00 | 27600.00 | 24900.00 | 25300.00 | 27900.00 | 34000.00 | 37900.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1621.45 | -1795.85 | -579.05 | 1412.80 | 3278.10 | 2553.47 | -1500.66 | -1189.38 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- | -- | 372.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 153.22 | 320.72 | 444.00 | 1906.83 | 1823.49 | 402.66 | 1247.18 | 707.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
56.85 | 153.22 | 320.72 | 444.00 | 1906.83 | 1823.49 | 402.66 | 1247.18 | 707.18 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -153.22 | -320.72 | -444.00 | -1904.53 | -1823.49 | -402.66 | -1247.18 | -335.18 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4170.00 | 2285.00 | 2446.70 | 1740.00 | 3836.00 | 1755.00 | 1900.00 | 1800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4170.00 | 4285.00 | 3446.70 | 1740.00 | 3836.00 | 1755.00 | 4900.00 | 2800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2890.00 | 2300.00 | 2031.70 | 1700.00 | 3891.00 | 1900.00 | 1700.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 105.62 | 97.53 | 126.12 | 82.65 | 3077.49 | 116.52 | 133.13 | 72.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3463.28 | 2995.62 | 2397.53 | 2157.82 | 1782.65 | 6968.49 | 2016.52 | 1833.13 | 872.52 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1562.72 | 1174.38 | 1887.47 | 1288.88 | -42.65 | -3132.49 | -261.52 | 3066.87 | 1927.48 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -600.29 | -229.11 | 265.83 | -534.38 | -1677.87 | 1889.29 | 319.04 | 402.92 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 853.77 | 1082.87 | 817.04 | 1351.42 | 3029.29 | 1140.00 | 820.96 | 418.05 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 253.48 | 853.77 | 1082.87 | 817.04 | 1351.42 | 3029.29 | 1140.00 | 820.96 | -- |