中商官网
研究报告
美莱股份（873336）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1645.54 | 158.05 | 328.64 | -380.77 | 95.63 | 1304.10 | -517.17 | 1358.14 | 498.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177.80 | -976.52 | -2135.89 | -3019.97 | -175.09 | -1437.37 | -286.34 | -887.84 | -100.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1543.74 | 839.44 | 1713.77 | 3549.40 | -226.03 | 226.03 | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3243.12 | 6133.80 | 6624.94 | 3364.58 | 2891.46 | 3810.59 | 3164.01 | 5042.20 | 3748.13 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 20.26 | 112.28 | 212.71 | 31.86 | 34.98 | 17.39 | 8.21 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 246.84 | 17.21 | 40.20 | 118.57 | 148.19 | 3.85 | 1.88 | 6.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
3262.49 | 6400.90 | 6754.43 | 3617.48 | 3041.89 | 3993.75 | 3185.25 | 5052.29 | 3754.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-201.93 | 4038.17 | 4287.69 | 2443.96 | 1246.83 | 1236.70 | 1547.07 | 1512.43 | 1094.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1143.31 | 1523.54 | 1577.19 | 1282.47 | 1247.22 | 928.99 | 1223.30 | 1181.37 | 994.69 |
| 支付的各项税费 |
379.03 | 159.26 | 146.21 | 25.46 | 57.72 | 228.65 | 338.58 | 719.13 | 868.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 521.88 | 414.70 | 246.35 | 394.49 | 295.31 | 593.48 | 281.23 | 298.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6242.85 | 6425.79 | 3998.25 | 2946.26 | 2689.65 | 3702.42 | 3694.15 | 3256.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1645.54 | 158.05 | 328.64 | -380.77 | 95.63 | 1304.10 | -517.17 | 1358.14 | 498.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4.41 | -- | -- | 1068.95 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 314.07 | 3.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.77 | 5.60 | -- | 9.80 | 0.21 | -- | 2.87 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.28 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.67 | 116.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1.77 | 5.60 | -- | 14.21 | 0.21 | 11.67 | 1536.84 | 503.74 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 5.00 | -- | 10.00 | 900.00 | 500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
179.57 | 982.11 | 2135.89 | 3029.18 | 175.30 | 1439.04 | 923.18 | 763.23 | 83.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.34 | 17.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
179.57 | 982.11 | 2135.89 | 3034.18 | 175.30 | 1449.04 | 1823.18 | 1391.58 | 100.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177.80 | -976.52 | -2135.89 | -3019.97 | -175.09 | -1437.37 | -286.34 | -887.84 | -100.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2694.10 | 1631.05 | 3180.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 62.00 | 1807.12 | 954.27 | 340.91 | 1131.80 | 432.70 | 1155.00 | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2513.27 | 2756.10 | 3438.17 | 4134.43 | 340.91 | 1131.80 | 432.70 | 1155.00 | 350.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1347.01 | 1357.68 | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
804.31 | 191.38 | 45.49 | 29.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 378.26 | 321.23 | 547.65 | 566.94 | 905.77 | 432.70 | 1155.00 | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4057.01 | 1916.66 | 1724.40 | 585.03 | 566.94 | 905.77 | 432.70 | 1155.00 | 350.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1543.74 | 839.44 | 1713.77 | 3549.40 | -226.03 | 226.03 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -1.58 | -0.01 | -6.58 | 1.38 | -0.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 20.97 | -93.48 | 147.08 | -305.49 | 86.18 | -802.13 | 469.90 | 397.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
146.14 | 125.16 | 218.64 | 71.56 | 377.05 | 290.87 | 1093.00 | 623.10 | 225.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
70.13 | 146.14 | 125.16 | 218.64 | 71.56 | 377.05 | 290.87 | 1093.00 | 623.10 |