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研究报告
辽大股份（873293）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3253.86 | -1181.79 | 2962.01 | 2590.02 | -5647.73 | 6948.73 | 15400.00 | 9035.31 | 14600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61.97 | -95.31 | 283.66 | -1347.25 | -232.85 | -909.06 | -4128.17 | -1995.86 | -151.49 | 1082.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134.91 | -2898.10 | -1020.75 | -1682.15 | -2069.80 | 7511.15 | -2080.37 | -18800.00 | -6620.13 | -15800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13300.00 | 33400.00 | 47200.00 | 63600.00 | 84800.00 | 67000.00 | 64500.00 | 100900.00 | 87500.00 | 66800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 73.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 164.68 | 664.63 | 270.67 | 426.84 | 1045.56 | 417.97 | 4522.85 | 2522.60 | 7952.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
13600.00 | 33600.00 | 47900.00 | 64000.00 | 85200.00 | 68000.00 | 64900.00 | 105400.00 | 90000.00 | 74800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27900.00 | 45400.00 | 56200.00 | 78400.00 | 69900.00 | 53700.00 | 81700.00 | 69800.00 | 49900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1305.16 | 1672.67 | 2074.88 | 2097.48 | 1594.50 | 1750.83 | 1712.05 | 1565.27 | 1449.59 |
| 支付的各项税费 |
93.03 | 113.03 | 254.44 | 335.37 | 391.79 | 173.02 | 407.35 | 1134.16 | 1212.56 | 1574.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1035.06 | 1703.64 | 2354.88 | 1765.35 | 1982.46 | 2112.60 | 5555.77 | 8325.51 | 7272.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
13700.00 | 30300.00 | 49100.00 | 61000.00 | 82600.00 | 73700.00 | 58000.00 | 90100.00 | 80900.00 | 60200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3253.86 | -1181.79 | 2962.01 | 2590.02 | -5647.73 | 6948.73 | 15400.00 | 9035.31 | 14600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 23.77 | 172.30 | 345.63 | 216.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 100.00 | 474.15 | -- | -- | -- | 424.21 | -- | -- | 2215.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22.96 | 86.40 | 55.39 | 699.82 | 93.03 | -- | 60.00 | 200.00 | 2.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 264.05 | -- | -- | 1617.91 | 236.03 | 285.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 146.73 | 732.85 | 401.02 | 1180.54 | 93.03 | 424.21 | 1677.91 | 436.03 | 2502.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | 23.47 | 222.30 | 1148.05 | 332.48 | -- | 2538.82 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 218.57 | 226.89 | 600.22 | 1080.90 | 1002.09 | 2013.56 | 3573.77 | 287.53 | 541.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 300.00 | 879.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
261.97 | 242.03 | 449.19 | 1748.27 | 1413.38 | 1002.09 | 4552.38 | 3673.77 | 587.53 | 1420.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61.97 | -95.31 | 283.66 | -1347.25 | -232.85 | -909.06 | -4128.17 | -1995.86 | -151.49 | 1082.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 3012.33 | 4967.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2764.00 | 13900.00 | 12400.00 | 16700.00 | 14600.00 | 24700.00 | 15200.00 | 14100.00 | 9299.98 | 1497.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1190.00 | 1335.63 | 1738.39 | -- | -- | 6379.90 | 2474.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3146.47 | 15100.00 | 13800.00 | 18400.00 | 14600.00 | 24700.00 | 21600.00 | 16500.00 | 12300.00 | 6464.67 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15600.00 | 13300.00 | 16800.00 | 15300.00 | 16700.00 | 12900.00 | 31000.00 | 17600.00 | 20400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
240.81 | 559.91 | 577.49 | 1536.68 | 1352.09 | 532.79 | 1412.09 | 4209.58 | 1348.05 | 1839.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1802.13 | 907.29 | 1778.60 | -- | 40.00 | 9390.72 | 180.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18000.00 | 14800.00 | 20100.00 | 16600.00 | 17200.00 | 23700.00 | 35400.00 | 18900.00 | 22300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134.91 | -2898.10 | -1020.75 | -1682.15 | -2069.80 | 7511.15 | -2080.37 | -18800.00 | -6620.13 | -15800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1.26 | 260.45 | -1918.89 | -67.38 | 287.37 | 954.36 | 740.20 | -5492.84 | 2263.69 | -95.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
879.19 | 618.75 | 2537.63 | 2605.01 | 2317.64 | 1363.28 | 623.09 | 6115.93 | 3838.13 | 3933.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
877.93 | 879.19 | 618.75 | 2537.63 | 2605.01 | 2317.64 | 1363.28 | 623.09 | 6101.82 | 3838.13 |