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研究报告
奔月生物（873255）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1684.62 | -- | -28.13 | 302.47 | 1994.42 | -304.54 | -976.99 | 476.40 | -280.70 | 246.91 | 298.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10.33 | -- | -1691.86 | -561.37 | -593.14 | -1037.46 | -1444.64 | -292.72 | -705.89 | -466.45 | -140.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
705.05 | -- | 1055.78 | 366.31 | -3.83 | 585.15 | 2677.70 | 468.33 | 944.46 | 167.06 | 22.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 10200.00 | 7209.56 | 8355.16 | 8271.64 | 4411.80 | 3747.36 | 4572.84 | 4334.70 | 2256.36 |
| 收到的税费与返还 |
31.47 | -- | 46.88 | 17.25 | 26.72 | 73.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
28.88 | -- | 377.12 | 52.65 | 70.68 | 445.48 | 855.23 | 721.16 | 756.68 | 540.87 | 190.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 10600.00 | 7279.46 | 8452.56 | 8790.59 | 5267.03 | 4468.52 | 5329.52 | 4875.56 | 2447.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 8384.10 | 5498.48 | 4479.71 | 7180.14 | 3054.50 | 2903.20 | 3331.78 | 3485.10 | 1584.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
437.08 | -- | 1343.28 | 850.75 | 1010.00 | 799.83 | 593.19 | 561.98 | 445.55 | 233.87 | 137.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 111.39 | 334.50 | 218.92 | 67.68 | 80.07 | 162.98 | 223.64 | 87.70 | 66.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
125.95 | -- | 766.57 | 293.26 | 749.52 | 1047.49 | 2516.26 | 363.96 | 1609.25 | 821.99 | 360.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
4168.59 | -- | 10600.00 | 6976.99 | 6458.15 | 9095.14 | 6244.01 | 3992.12 | 5610.22 | 4628.65 | 2148.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1684.62 | -- | -28.13 | 302.47 | 1994.42 | -304.54 | -976.99 | 476.40 | -280.70 | 246.91 | 298.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 893.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 25.03 | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22.62 | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 25.03 | -- | 25.72 | -- | -- | 893.96 | 0.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 893.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1716.89 | 561.37 | 618.87 | 1037.46 | 1444.64 | 293.67 | 705.89 | 443.17 | 140.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1716.89 | 561.37 | 618.87 | 1037.46 | 1444.64 | 1186.67 | 705.89 | 466.45 | 140.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10.33 | -- | -1691.86 | -561.37 | -593.14 | -1037.46 | -1444.64 | -292.72 | -705.89 | -466.45 | -140.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 24.00 | 100.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 970.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 24.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
800.00 | -- | 4900.00 | 3490.00 | 2890.00 | 2480.00 | 1800.00 | 1057.00 | 550.00 | 692.00 | 350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 152.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
800.00 | -- | 5524.00 | 3590.00 | 2890.00 | 2480.00 | 3800.00 | 1057.00 | 1672.72 | 692.00 | 350.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
50.52 | -- | 3990.00 | 2890.00 | 2480.00 | 1800.00 | 1057.00 | 550.00 | 692.00 | 350.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
44.42 | -- | 351.73 | 327.16 | 413.83 | 94.85 | 65.30 | 38.67 | 36.25 | 24.94 | 27.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 126.49 | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4468.22 | 3223.69 | 2893.83 | 1894.85 | 1122.30 | 588.67 | 728.25 | 524.94 | 327.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
705.05 | -- | 1055.78 | 366.31 | -3.83 | 585.15 | 2677.70 | 468.33 | 944.46 | 167.06 | 22.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3.40 | 3.98 | 4.06 | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -660.80 | 111.38 | 1401.50 | -757.84 | 256.08 | 652.02 | -42.12 | -52.48 | 179.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2171.95 | -- | 1822.64 | 1711.26 | 309.76 | 1067.60 | 811.52 | 159.51 | 201.63 | 254.11 | 74.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1161.84 | 1822.64 | 1711.26 | 309.76 | 1067.60 | 811.52 | 159.51 | 201.63 | 254.11 |