中商官网
研究报告
领航股份（873236）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16.27 | 80.81 | 42.89 | -13.80 | -163.84 | 91.71 | -124.38 | -144.90 | -1.85 | 0.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.20 | -45.20 | 0.42 | -0.63 | -2.66 | -38.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 400.00 | 0.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310.50 | 1438.83 | 318.00 | 3217.48 | 5111.21 | 4430.74 | 3062.63 | 684.56 | 1342.68 | 413.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2.89 | 49.39 | 0.09 | 0.88 | 876.51 | 685.69 | 662.65 | 848.54 | 388.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1441.72 | 367.39 | 3217.57 | 5112.09 | 5374.87 | 3748.31 | 1347.21 | 2191.22 | 802.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
306.50 | 1258.54 | 217.00 | 3039.19 | 4792.07 | 3348.07 | 2456.56 | 696.81 | 477.25 | 219.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54.24 | 88.23 | 136.39 | 87.95 | 57.06 | 319.85 | 343.11 | 284.32 | 123.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4.43 | 1.32 | 3.03 | 12.85 | 208.17 | 149.41 | 18.30 | 54.61 | 6.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 43.70 | 17.95 | 52.76 | 383.06 | 1669.87 | 946.87 | 433.89 | 1376.89 | 452.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1360.91 | 324.50 | 3231.37 | 5275.93 | 5283.16 | 3872.69 | 1492.11 | 2193.07 | 801.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16.27 | 80.81 | 42.89 | -13.80 | -163.84 | 91.71 | -124.38 | -144.90 | -1.85 | 0.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1.50 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.20 | 1.50 | 0.54 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 46.70 | -- | -- | 1.00 | 38.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.12 | 0.63 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 46.70 | 0.12 | 0.63 | 2.69 | 38.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.20 | -45.20 | 0.42 | -0.63 | -2.66 | -38.50 | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 973.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 973.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1036.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1036.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 400.00 | 0.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 17.25 | -2.31 | -13.38 | -164.46 | 89.05 | -162.88 | 255.10 | -1.85 | 0.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18.81 | 1.57 | 3.87 | 17.25 | 181.72 | 92.66 | 255.54 | 0.44 | 2.29 | 1.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18.81 | 1.57 | 3.87 | 17.25 | 181.72 | 92.66 | 255.54 | 0.44 | 2.29 |