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研究报告
立正股份（873170）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12.18 | -120.98 | 141.25 | 5.98 | 165.82 | 400.54 | -192.58 | 113.25 | 39.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67.31 | -- | -15.74 | -268.53 | 214.93 | -259.33 | -470.64 | -37.06 | -48.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1959.20 | 58.00 | -50.00 | 212.00 | -337.81 | -278.81 | 619.63 | 59.28 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7342.53 | 113.68 | 113.19 | 232.06 | 614.78 | 1266.68 | 3354.38 | 4007.38 | 2449.17 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5.63 | 1.94 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
115.21 | 10.42 | 341.38 | 292.58 | 980.27 | 2369.05 | 489.54 | 268.10 | 444.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
7457.73 | 129.73 | 456.51 | 524.95 | 1595.06 | 3635.73 | 3843.92 | 4275.48 | 2893.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7274.47 | 50.15 | 101.07 | -3.44 | 69.98 | 867.60 | 2993.27 | 3049.32 | 1620.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73.41 | 75.50 | 71.33 | 121.16 | 99.46 | 254.20 | 502.45 | 614.09 | 447.10 |
| 支付的各项税费 |
1.89 | 6.23 | 2.07 | -- | 3.11 | 4.04 | 157.05 | 127.36 | 64.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
120.14 | 118.83 | 140.79 | 401.25 | 1256.68 | 2109.35 | 383.72 | 371.47 | 721.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
7469.91 | 250.71 | 315.26 | 518.97 | 1429.23 | 3235.19 | 4036.50 | 4162.23 | 2854.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12.18 | -120.98 | 141.25 | 5.98 | 165.82 | 400.54 | -192.58 | 113.25 | 39.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 204.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
17.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.30 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
17.63 | -- | -- | -- | 216.08 | 88.30 | 43.04 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 339.10 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
84.94 | -- | 15.75 | 225.00 | -- | 8.54 | 13.68 | 37.06 | 48.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 43.53 | 1.16 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
84.94 | -- | 15.74 | 268.53 | 1.16 | 347.64 | 513.68 | 37.06 | 48.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67.31 | -- | -15.74 | -268.53 | 214.93 | -259.33 | -470.64 | -37.06 | -48.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2000.00 | -- | -- | 162.00 | 26.00 | -- | 29.23 | 59.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 162.00 | 26.00 | -- | 29.23 | 59.28 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | 613.50 | 600.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
100.00 | 104.00 | 139.80 | 204.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2100.00 | 104.00 | 139.80 | 366.50 | 326.00 | 613.50 | 629.23 | 59.28 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 650.00 | 863.50 | 0.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.81 | 28.81 | 9.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
140.80 | 46.00 | 189.80 | 154.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
140.80 | 46.00 | 189.80 | 154.50 | 663.81 | 892.31 | 9.60 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1959.20 | 58.00 | -50.00 | 212.00 | -337.81 | -278.81 | 619.63 | 59.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1879.71 | -62.98 | 75.50 | -50.55 | 42.94 | -137.61 | -43.59 | 135.48 | -8.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
14.84 | 77.81 | 2.31 | 52.86 | 9.92 | 147.53 | 191.11 | 55.64 | 64.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1894.55 | 14.84 | 77.81 | 2.31 | 52.86 | 9.92 | 147.53 | 191.11 | 55.64 |