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研究报告
鼎信数智（873095）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1329.23 | -3360.09 | 2013.68 | 970.37 | 856.21 | 296.75 | 294.69 | 1444.20 | 804.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1106.04 | -15800.00 | -481.27 | -423.76 | 194.15 | 769.03 | -1009.90 | -84.89 | -121.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83.24 | -200.48 | 19200.00 | -102.56 | -105.69 | 498.98 | -32.67 | 59.00 | -192.50 | -299.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 9909.75 | 7930.54 | 6532.44 | 4641.22 | 5266.43 | 4683.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7159.81 | 7466.56 | 8823.31 | 14100.00 | 14700.00 | 28400.00 | 10700.00 | 4534.43 | 5802.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20700.00 | 20000.00 | 21300.00 | 24000.00 | 22700.00 | 34900.00 | 15400.00 | 9800.86 | 10500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2047.29 | 5490.91 | 4260.78 | 3709.23 | 2956.29 | 2999.10 | 832.86 | 1054.72 | 1488.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7341.90 | 9165.59 | 4896.06 | 4173.37 | 3112.29 | 2064.88 | 3660.40 | 1558.05 | 2170.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1971.70 | 1358.22 | 1084.67 | 890.58 | 897.50 | 645.86 | 634.69 | 525.92 | 328.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7979.33 | 7305.80 | 9076.88 | 14300.00 | 14900.00 | 28900.00 | 9952.34 | 5217.98 | 5694.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19300.00 | 23300.00 | 19300.00 | 23000.00 | 21800.00 | 34600.00 | 15100.00 | 8356.66 | 9681.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1329.23 | -3360.09 | 2013.68 | 970.37 | 856.21 | 296.75 | 294.69 | 1444.20 | 804.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 8993.00 | 4811.00 | 40.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 279.52 | 21.26 | 58.56 | 46.06 | 39.84 | 54.18 | 16.00 | 0.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23000.00 | 6630.18 | 7152.00 | 4462.00 | 240.06 | 14.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23300.00 | 6651.44 | 7211.06 | 4508.06 | 11800.00 | 9062.02 | 4827.00 | 40.47 | 2.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 8257.00 | 5801.00 | 80.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 173.57 | 321.59 | 540.33 | 469.82 | 15.75 | 35.99 | 35.91 | 45.36 | 24.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 22100.00 | 7152.00 | 4462.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22200.00 | 22400.00 | 7692.33 | 4931.82 | 11600.00 | 8292.99 | 5836.91 | 125.36 | 124.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1106.04 | -15800.00 | -481.27 | -423.76 | 194.15 | 769.03 | -1009.90 | -84.89 | -121.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 19400.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 59.00 | 307.50 | 1154.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 19400.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 59.00 | 307.50 | 1154.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.48 | 190.48 | 102.56 | 105.69 | 501.02 | 32.67 | -- | 500.00 | 1137.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 200.48 | 190.48 | 102.56 | 105.69 | 501.02 | 32.67 | -- | 500.00 | 1453.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83.24 | -200.48 | 19200.00 | -102.56 | -105.69 | 498.98 | -32.67 | 59.00 | -192.50 | -299.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2234.79 | 38.39 | 1429.88 | 440.94 | 1549.33 | 1033.11 | -656.20 | 1166.81 | 384.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5957.79 | 5919.40 | 4489.53 | 4048.59 | 2499.26 | 1466.15 | 2122.35 | 955.55 | 571.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8192.58 | 5957.79 | 5919.40 | 4489.53 | 4048.59 | 2499.26 | 1466.15 | 2122.35 | 955.55 |