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研究报告
河南电气（872988）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2659.14 | 1545.02 | -1028.72 | -32.13 | -89.03 | 52.68 | 784.65 | -1068.14 | 61.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 376.66 | -- | -- | -13.20 | -34.79 | -687.56 | -9.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2653.58 | -1614.29 | 754.97 | -- | -- | -3.37 | -922.15 | 816.24 | 439.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1672.74 | 6082.59 | 5466.53 | 1252.26 | 2126.01 | 2247.57 | 1656.95 | 1565.53 | 4853.38 | 7028.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 49.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1833.29 | 2598.50 | 3786.80 | 4959.65 | 567.25 | 284.68 | 1435.77 | 2452.55 | 4072.54 | 507.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8681.08 | 9253.34 | 6261.17 | 2693.27 | 2532.25 | 3092.72 | 4018.08 | 8925.92 | 7535.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2723.81 | 4580.09 | 1372.06 | 1067.48 | 1521.30 | 1148.30 | 619.04 | 8582.56 | 5135.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 188.91 | 125.02 | 72.09 | 1126.47 | 754.72 | 927.18 | 976.79 | 618.31 | 564.38 |
| 支付的各项税费 |
510.59 | 507.27 | 2106.01 | 526.65 | 323.16 | 305.20 | 302.58 | 805.25 | 182.69 | 389.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2601.95 | 897.19 | 5319.09 | 208.28 | 40.06 | 661.99 | 832.35 | 610.49 | 1384.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6021.94 | 7708.32 | 7289.88 | 2725.40 | 2621.28 | 3040.04 | 3233.43 | 9994.06 | 7473.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2659.14 | 1545.02 | -1028.72 | -32.13 | -89.03 | 52.68 | 784.65 | -1068.14 | 61.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 376.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1291.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 376.66 | -- | -- | -- | -- | 1291.95 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.20 | 34.79 | 687.56 | 9.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.20 | -- | 1291.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.20 | 34.79 | 1979.51 | 9.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 376.66 | -- | -- | -13.20 | -34.79 | -687.56 | -9.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.79 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 848.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10500.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 848.25 | 961.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
1000.00 | 3000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 446.88 | 674.29 | 245.03 | -- | -- | -- | 73.90 | 32.01 | 522.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9706.70 | 1940.00 | -- | -- | -- | 3.37 | 848.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13200.00 | 3614.29 | 245.03 | -- | -- | 3.37 | 922.15 | 32.01 | 522.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2653.58 | -1614.29 | 754.97 | -- | -- | -3.37 | -922.15 | 816.24 | 439.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5.56 | -69.27 | 102.91 | -32.13 | -89.03 | 36.11 | -172.29 | -939.46 | 491.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46.14 | 115.40 | 12.49 | 44.62 | 133.66 | 97.55 | 269.84 | 1209.30 | 717.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51.70 | 46.14 | 115.40 | 12.49 | 44.62 | 133.66 | 97.55 | 269.84 | 1209.30 |