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研究报告
富马高科（872901）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4206.87 | 2407.61 | 89.53 | 1795.92 | 1511.45 | 866.50 | 2377.59 | 1415.12 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1156.95 | -49.82 | 724.31 | -804.80 | -2802.18 | 4216.99 | -14500.00 | 436.35 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5702.47 | -2110.00 | -807.29 | -1990.09 | 946.91 | -6786.25 | 12900.00 | -2165.63 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11000.00 | 7443.18 | 4625.90 | 6029.75 | 5535.25 | 4432.95 | 4938.44 | 3274.47 | -- |
| 收到的税费与返还 |
43.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
244.98 | 115.01 | 67.11 | 93.19 | 134.47 | 216.63 | 209.52 | 724.50 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
11300.00 | 7558.19 | 4693.01 | 6122.94 | 5669.72 | 4649.58 | 5285.72 | 3998.97 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4479.83 | 2606.77 | 2052.39 | 2138.15 | 1819.12 | 1462.40 | 1024.90 | 804.58 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1433.40 | 1386.27 | 955.96 | 762.10 | 782.10 | 773.19 | 572.46 | 512.94 | -- |
| 支付的各项税费 |
1024.92 | 969.59 | 1396.73 | 1182.22 | 1203.02 | 1273.96 | 1088.14 | 1003.43 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
163.67 | 187.96 | 198.41 | 244.55 | 354.03 | 273.54 | 222.63 | 262.91 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
7101.82 | 5150.58 | 4603.48 | 4327.02 | 4158.26 | 3783.08 | 2908.13 | 2583.85 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4206.87 | 2407.61 | 89.53 | 1795.92 | 1511.45 | 866.50 | 2377.59 | 1415.12 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
34.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 675.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
98.00 | 98.00 | 196.00 | -- | -- | 52.02 | 4.42 | 477.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1370.00 | -- | 658.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9788.36 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 2699.08 | 135500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1502.20 | 98.00 | 854.33 | -- | -- | 10200.00 | 13200.00 | 136000.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
169.00 | -- | -- | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 675.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
176.25 | 147.82 | 130.02 | 706.80 | 2753.18 | 5886.03 | 17500.00 | 18200.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 116700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
345.25 | 147.82 | 130.02 | 804.80 | 2802.18 | 5935.03 | 27600.00 | 135600.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1156.95 | -49.82 | 724.31 | -804.80 | -2802.18 | 4216.99 | -14500.00 | 436.35 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2000.00 | 18400.00 | 10200.00 | 19200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14700.00 | -- | -- | 7252.59 | 7172.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4339.52 | 6700.00 | 10800.00 | 5010.00 | 2662.98 | -- | 10200.00 | 47100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4339.52 | 21400.00 | 10800.00 | 5010.00 | 11900.00 | 25600.00 | 20400.00 | 66300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1300.00 | 16100.00 | 5574.78 | 5064.78 | 4500.00 | 6500.00 | 6000.00 | 4000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
936.73 | 1224.97 | 1032.51 | 1507.31 | 1633.68 | 1294.45 | 1533.93 | 1852.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
343.00 | 490.00 | -- | 98.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7805.26 | 6200.00 | 5000.00 | 428.00 | 4834.98 | 24600.00 | -- | 62600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10000.00 | 23500.00 | 11600.00 | 7000.09 | 11000.00 | 32400.00 | 7533.93 | 68500.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5702.47 | -2110.00 | -807.29 | -1990.09 | 946.91 | -6786.25 | 12900.00 | -2165.63 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-338.65 | 247.78 | 6.55 | -998.97 | -343.82 | -1702.76 | 788.97 | -314.16 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2478.49 | 2230.71 | 2224.16 | 3223.13 | 3566.95 | 5269.71 | 4480.74 | 4794.90 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2139.84 | 2478.49 | 2230.71 | 2224.16 | 3223.13 | 3566.95 | 5269.71 | 4480.74 | -- |