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研究报告
花溪科技（872895）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1726.20 | -910.82 | 2967.91 | 4247.99 | 3656.71 | 1876.24 | 2309.68 | 1098.21 | -279.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1221.51 | -5455.57 | -1841.26 | -385.58 | -397.26 | 652.79 | -2485.01 | -2383.99 | -74.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2013.00 | 8268.25 | -209.57 | -1170.32 | -2890.65 | -1322.37 | -148.98 | 1972.01 | 369.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7690.20 | 9138.92 | 14200.00 | 18400.00 | 13800.00 | 7700.59 | 7805.13 | 6305.86 | 4055.33 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 242.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 483.49 | 328.69 | 525.80 | 594.66 | 503.14 | 2545.06 | 610.57 | 811.98 | 172.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8173.68 | 9467.61 | 14900.00 | 19000.00 | 14300.00 | 10200.00 | 8415.70 | 7117.83 | 4227.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4039.49 | 7205.36 | 8098.85 | 10300.00 | 7013.68 | 3288.08 | 3290.63 | 3553.10 | 3223.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1459.42 | 1855.14 | 1980.26 | 1778.54 | 1477.83 | 1269.69 | 998.91 | 824.80 | 513.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 115.11 | 543.07 | 646.62 | 906.05 | 552.61 | 417.82 | 356.67 | 299.13 | 204.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 833.47 | 774.86 | 1228.75 | 1752.89 | 1579.23 | 3393.82 | 1459.82 | 1342.60 | 565.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6447.49 | 10400.00 | 12000.00 | 14700.00 | 10600.00 | 8369.41 | 6106.03 | 6019.63 | 4507.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1726.20 | -910.82 | 2967.91 | 4247.99 | 3656.71 | 1876.24 | 2309.68 | 1098.21 | -279.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | 1500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.98 | 6.54 | -- | -- | 8.45 | 14.72 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.69 | 78.22 | 2.20 | 11.00 | -- | 19.60 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 47.00 | 1465.02 | 960.80 | 490.58 | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2002.98 | 2006.54 | 49.69 | 1543.24 | 2471.45 | 2016.30 | 2.00 | 19.60 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 | 2050.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 781.47 | 3462.11 | 1890.95 | 1755.78 | 592.70 | 188.01 | 348.73 | 353.59 | 74.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 173.04 | 1276.00 | 675.50 | 638.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 781.47 | 7462.11 | 1890.95 | 1928.82 | 2868.70 | 1363.51 | 2487.01 | 2403.59 | 74.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1221.51 | -5455.57 | -1841.26 | -385.58 | -397.26 | 652.79 | -2485.01 | -2383.99 | -74.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 8444.20 | -- | 1004.40 | -- | -- | -- | 1326.63 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 1800.00 | 1887.00 | 2984.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 144.07 | 1716.26 | 2334.89 | 3492.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8444.20 | -- | 1004.40 | 50.00 | 2644.07 | 3516.26 | 5548.52 | 6486.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 2800.00 | 1887.00 | 2984.28 | 3400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1978.34 | -- | -- | 2126.20 | 1430.61 | 945.42 | 122.98 | 174.26 | 280.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34.66 | 175.95 | 209.57 | 48.52 | 10.04 | 221.02 | 1655.27 | 417.97 | 2436.52 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2013.00 | 175.95 | 209.57 | 2174.72 | 2940.65 | 3966.44 | 3665.24 | 3576.51 | 6117.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2013.00 | 8268.25 | -209.57 | -1170.32 | -2890.65 | -1322.37 | -148.98 | 1972.01 | 369.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 935.09 | 1901.85 | 917.08 | 2692.09 | 368.80 | 1206.65 | -324.32 | 686.23 | 15.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7542.87 | 5641.01 | 4723.93 | 2031.84 | 1663.04 | 456.38 | 780.71 | 94.48 | 78.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8477.96 | 7542.87 | 5641.01 | 4723.93 | 2031.84 | 1663.04 | 456.38 | 780.71 | 94.48 |