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研究报告
佰利天（872884）
| 科目\年度 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-480.29 | 84.39 | 1004.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1.24 | 343.32 | 2245.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1951.15 | -549.11 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3126.44 | 5098.18 | 5061.20 |
| 收到的税费与返还 |
246.01 | 529.73 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
512.87 | 316.16 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
3885.31 | 5944.06 | 5478.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1561.81 | 2659.78 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
989.13 | 943.64 | 495.87 |
| 支付的各项税费 |
1159.04 | 1198.28 | 1743.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
655.63 | 1057.96 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
4365.61 | 5859.67 | 4474.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-480.29 | 84.39 | 1004.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 348.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 348.00 | 4185.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1.24 | 4.68 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1.24 | 4.68 | 1940.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1.24 | 343.32 | 2245.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
279.73 | 412.37 | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1671.43 | 136.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1951.15 | 549.11 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1951.15 | -549.11 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2432.68 | -121.40 | 4449.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4687.68 | 4809.08 | 359.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2255.00 | 4687.68 | 4809.08 |