中商官网
研究报告
康派斯（872836）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1735.10 | 4450.35 | -196.87 | 5971.48 | 2563.64 | -3465.20 | 3911.65 | 1356.59 | -2180.38 | -54.86 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3213.18 | -5502.86 | -6780.11 | -6535.87 | -1988.99 | -4792.99 | -5278.75 | -3958.94 | -1143.93 | -8077.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3975.06 | -6423.37 | 5207.79 | 4659.65 | 4508.81 | 3386.79 | 5757.07 | 2785.70 | 3953.84 | 8837.51 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40400.00 | 84600.00 | 80000.00 | 63600.00 | 50100.00 | 30600.00 | 25200.00 | 17400.00 | 11900.00 | 8017.47 | -- |
| 收到的税费与返还 |
3457.99 | 7145.50 | 7363.70 | 5311.10 | 4555.42 | 3252.03 | 2555.71 | 2451.80 | 1531.57 | 1051.12 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5065.09 | 2013.76 | 2179.56 | 1717.08 | 1794.31 | 23000.00 | 16000.00 | 3348.11 | 1028.95 | 11900.00 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
48900.00 | 93800.00 | 89500.00 | 70700.00 | 56400.00 | 56900.00 | 43700.00 | 23200.00 | 14400.00 | 20900.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
38400.00 | 67300.00 | 74600.00 | 53100.00 | 43900.00 | 29100.00 | 19000.00 | 16600.00 | 12400.00 | 7486.80 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6303.99 | 12600.00 | 9009.85 | 6835.87 | 5634.90 | 4597.41 | 3364.62 | 2949.47 | 1946.91 | 1268.49 | -- |
| 支付的各项税费 |
1598.02 | 3328.63 | 1317.30 | 917.57 | 1390.71 | 1220.83 | 1788.62 | 357.74 | 270.68 | 98.30 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4283.74 | 6142.77 | 4729.16 | 3855.44 | 2904.71 | 25500.00 | 15700.00 | 1901.90 | 1955.39 | 12100.00 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
50600.00 | 89300.00 | 89700.00 | 64700.00 | 53900.00 | 60400.00 | 39800.00 | 21800.00 | 16600.00 | 21000.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1735.10 | 4450.35 | -196.87 | 5971.48 | 2563.64 | -3465.20 | 3911.65 | 1356.59 | -2180.38 | -54.86 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 344.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.32 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3419.94 | 317.82 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1942.58 | 24200.00 | 17800.00 | 11500.00 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
10.32 | 1969.70 | 24500.00 | 17800.00 | 11500.00 | -- | -- | 3419.94 | 322.82 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 280.00 | -- | -- | -- | 2450.00 | 3814.49 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3223.49 | 7192.43 | 5370.13 | 4288.33 | 2805.44 | 2342.99 | 1464.26 | 7378.88 | 1461.75 | 8077.58 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.13 | 25900.00 | 20100.00 | 10700.00 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3223.49 | 7472.56 | 31300.00 | 24400.00 | 13500.00 | 4792.99 | 5278.75 | 7378.88 | 1466.75 | 8077.58 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3213.18 | -5502.86 | -6780.11 | -6535.87 | -1988.99 | -4792.99 | -5278.75 | -3958.94 | -1143.93 | -8077.58 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4992.78 | -- | 3849.60 | -- | 4852.00 | 1320.77 | -- | 915.75 | 6616.67 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
34200.00 | 48100.00 | 39900.00 | 23600.00 | 23900.00 | 16500.00 | 20800.00 | 14900.00 | 11200.00 | 9727.65 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3720.00 | 7180.00 | 12000.00 | 21800.00 | 4789.58 | 3252.08 | -- | 4.02 | 1.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
36400.00 | 56800.00 | 47100.00 | 39500.00 | 45700.00 | 26100.00 | 25400.00 | 14900.00 | 12100.00 | 16300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
29400.00 | 45600.00 | 30300.00 | 20600.00 | 23700.00 | 17000.00 | 13800.00 | 10400.00 | 7751.56 | 7223.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
733.54 | 6206.85 | 5993.57 | 765.33 | 917.90 | 814.89 | 722.21 | 640.25 | 391.00 | 280.09 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2353.18 | 11400.00 | 5646.84 | 13400.00 | 16500.00 | 4943.90 | 5041.56 | 1092.50 | -- | 4.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 63200.00 | 41900.00 | 34800.00 | 41200.00 | 22700.00 | 19600.00 | 12100.00 | 8142.56 | 7507.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3975.06 | -6423.37 | 5207.79 | 4659.65 | 4508.81 | 3386.79 | 5757.07 | 2785.70 | 3953.84 | 8837.51 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
217.71 | 796.86 | -342.54 | 206.51 | -9.47 | -19.74 | -2.68 | -1.57 | -3.50 | -0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-755.51 | -6679.01 | -2111.73 | 4301.78 | 5073.98 | -4891.13 | 4387.30 | 181.78 | 626.04 | 705.05 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1809.34 | 8488.36 | 10600.00 | 6298.32 | 1224.33 | 5904.51 | 1517.21 | 1335.43 | 709.39 | 4.34 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1809.34 | 8488.36 | 10600.00 | 6298.32 | 1013.38 | 5904.51 | 1517.21 | 1335.43 | 709.39 | -- |