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研究报告
核力欣健（872806）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
247.45 | 5648.12 | 3040.53 | 475.07 | 2056.48 | -826.89 | 645.88 | 1416.51 | 713.80 | -86.98 | 335.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6133.01 | -5495.38 | 551.07 | -1194.09 | -566.84 | -1926.99 | -2239.49 | -1737.80 | -952.54 | -546.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2880.05 | 2520.12 | -76.82 | 9.36 | 1332.23 | 865.19 | 828.98 | 717.26 | 930.89 | 505.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14300.00 | 26700.00 | 25000.00 | 15600.00 | 14000.00 | 10600.00 | 11100.00 | 13400.00 | 26100.00 | 18700.00 | 15700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 24.09 | -- | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2003.10 | 544.49 | 977.89 | 185.01 | 168.07 | 253.81 | 286.81 | 293.08 | 82.32 | 24.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28700.00 | 25500.00 | 16600.00 | 14200.00 | 10800.00 | 11300.00 | 13700.00 | 26400.00 | 18800.00 | 15700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10400.00 | 9499.41 | 7605.06 | 6694.65 | 5928.55 | 5644.78 | 8573.92 | 23600.00 | 17400.00 | 14300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4831.64 | 4210.45 | 3965.18 | 3613.03 | 3152.46 | 2273.29 | 1035.34 | 706.41 | 381.53 | 135.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2705.95 | 3046.92 | 1751.94 | 520.73 | 904.19 | 1045.26 | 1033.40 | 630.94 | 313.00 | 291.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5070.47 | 5722.80 | 2824.80 | 1327.72 | 1628.42 | 1699.32 | 1602.16 | 752.24 | 809.16 | 647.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23000.00 | 22500.00 | 16100.00 | 12200.00 | 11600.00 | 10700.00 | 12200.00 | 25600.00 | 18900.00 | 15300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
247.45 | 5648.12 | 3040.53 | 475.07 | 2056.48 | -826.89 | 645.88 | 1416.51 | 713.80 | -86.98 | 335.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1200.48 | 0.65 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 43.74 | 31.00 | 1606.55 | 0.90 | 100.00 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 83.78 | -- | -- | 43.37 | 6.34 | 1142.53 | 540.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1246.80 | 31.65 | 1606.82 | 84.68 | 100.00 | -- | 43.37 | 6.34 | 1142.54 | 540.74 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1709.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5669.91 | 5527.03 | 1055.75 | 1228.76 | 642.84 | 1926.99 | 2282.86 | 1744.14 | 745.41 | 159.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 648.24 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.00 | 24.00 | -- | -- | -- | 701.42 | 928.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7379.81 | 5527.03 | 1055.75 | 1278.76 | 666.84 | 1926.99 | 2282.86 | 1744.14 | 2095.07 | 1087.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6133.01 | -5495.38 | 551.07 | -1194.09 | -566.84 | -1926.99 | -2239.49 | -1737.80 | -952.54 | -546.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4245.37 | 1859.07 | -- | -- | 1080.00 | -- | 152.76 | -- | 2568.00 | 525.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 490.00 | 989.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 780.86 | 719.14 | -- | 328.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1290.00 | 300.00 | 182.50 | 120.00 | -- | -- | -- | 100.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8845.37 | 6749.07 | 3900.00 | 1682.50 | 1700.00 | 1000.00 | 933.62 | 719.14 | 2668.06 | 853.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4200.00 | 3600.00 | 3200.00 | 1250.00 | 47.75 | -- | -- | -- | 300.00 | 328.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 132.41 | 155.08 | 173.37 | 185.02 | 155.73 | 113.81 | 92.64 | 1.88 | 22.07 | 19.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1632.91 | 473.87 | 603.45 | 238.12 | 164.29 | 21.00 | 12.00 | -- | 1415.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5965.32 | 4228.95 | 3976.82 | 1673.14 | 367.77 | 134.81 | 104.64 | 1.88 | 1737.17 | 347.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2880.05 | 2520.12 | -76.82 | 9.36 | 1332.23 | 865.19 | 828.98 | 717.26 | 930.89 | 505.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2395.16 | 65.26 | 947.31 | 871.76 | -61.50 | -415.92 | 6.00 | -306.73 | -108.63 | 293.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2100.57 | 2035.31 | 1087.99 | 216.24 | 277.74 | 693.66 | 687.66 | 994.39 | 1103.02 | 809.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4495.74 | 2100.57 | 2035.31 | 1087.99 | 216.24 | 277.74 | 693.66 | 687.66 | 994.39 | 1103.02 |