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研究报告
益康药业（872799）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2333.89 | -604.01 | 5698.69 | 6117.35 | 3788.89 | 4724.55 | 3350.43 | 1971.56 | 1999.13 | 1105.74 | 2236.12 | 1205.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1833.08 | -5002.15 | -5923.62 | -5203.77 | -3893.82 | -2876.79 | -1336.30 | -1179.69 | -205.19 | -1395.44 | -1714.30 | -1739.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17.73 | 2318.36 | 1204.34 | -658.36 | -384.80 | -1435.47 | 1632.37 | -170.93 | -1386.00 | 177.83 | 913.76 | 663.16 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23300.00 | 30200.00 | 29400.00 | 26300.00 | 30300.00 | 28400.00 | 22900.00 | 18600.00 | 17600.00 | 16700.00 | 16400.00 | 14700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 497.10 | 548.33 | 1340.94 | 2334.34 | 1270.74 | 616.82 | 1804.87 | 1241.45 | 84.21 | 94.09 | 303.12 | 566.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 23800.00 | 30700.00 | 30700.00 | 28600.00 | 31500.00 | 29000.00 | 24700.00 | 19900.00 | 17700.00 | 16800.00 | 16700.00 | 15300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13100.00 | 19000.00 | 15500.00 | 14100.00 | 18700.00 | 15000.00 | 12200.00 | 12700.00 | 10900.00 | 11100.00 | 9473.98 | 10300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2944.18 | 3288.78 | 2416.71 | 2148.22 | 2786.23 | 1723.55 | 1931.98 | 2008.22 | 1659.59 | 1367.25 | 1390.96 | 1085.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1470.18 | 1590.04 | 1023.15 | 1499.74 | 1438.19 | 2174.82 | 2430.65 | 1057.76 | 1513.03 | 1210.47 | 952.91 | 1000.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3918.49 | 7384.65 | 6116.19 | 4733.31 | 4783.72 | 5384.59 | 4700.68 | 2114.82 | 1625.92 | 2021.16 | 2674.55 | 1628.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 21500.00 | 31300.00 | 25000.00 | 22500.00 | 27700.00 | 24300.00 | 21300.00 | 17900.00 | 15700.00 | 15700.00 | 14500.00 | 14000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2333.89 | -604.01 | 5698.69 | 6117.35 | 3788.89 | 4724.55 | 3350.43 | 1971.56 | 1999.13 | 1105.74 | 2236.12 | 1205.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.08 | 12.63 | 15.31 | 32.42 | 29.60 | 64.74 | 39.58 | 11.05 | 0.69 | 5.20 | 12.84 | 10.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.29 | 0.20 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 175.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4600.00 | 2100.00 | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4621.08 | 2287.78 | 40.04 | 32.42 | 29.60 | 64.74 | 39.58 | 125.34 | 0.89 | 6.20 | 12.84 | 10.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2654.16 | 4389.93 | 5963.66 | 5236.18 | 3923.42 | 2941.53 | 1375.88 | 1305.03 | 206.08 | 1401.64 | 1727.14 | 1749.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3800.00 | 2900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6454.16 | 7289.93 | 5963.66 | 5236.18 | 3923.42 | 2941.53 | 1375.88 | 1305.03 | 206.08 | 1401.64 | 1727.14 | 1749.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1833.08 | -5002.15 | -5923.62 | -5203.77 | -3893.82 | -2876.79 | -1336.30 | -1179.69 | -205.19 | -1395.44 | -1714.30 | -1739.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10900.00 | 9503.00 | 7465.00 | 4650.00 | 5250.00 | 3550.00 | 3850.00 | 3550.00 | 2150.00 | 3850.00 | 4400.00 | 3900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6044.31 | 5870.29 | 4933.78 | 981.10 | 1138.48 | 1586.89 | 807.46 | 1310.20 | 1329.00 | 1527.26 | 1248.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10900.00 | 15500.00 | 13300.00 | 9583.78 | 7331.10 | 4688.48 | 5436.89 | 4945.46 | 3460.20 | 5179.00 | 5927.26 | 5148.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9925.61 | 5807.59 | 6263.98 | 4500.00 | 4300.00 | 3850.00 | 3050.00 | 2250.00 | 4250.00 | 3900.00 | 3900.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 932.87 | 328.66 | 263.17 | 778.92 | 1258.56 | 686.77 | 187.56 | 1081.06 | 596.20 | 285.97 | 358.50 | 384.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23.80 | 7092.70 | 5603.81 | 4963.21 | 2157.34 | 1587.18 | 566.96 | 1785.33 | -- | 815.20 | 755.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10900.00 | 13200.00 | 12100.00 | 10200.00 | 7715.90 | 6123.95 | 3804.52 | 5116.39 | 4846.20 | 5001.17 | 5013.50 | 4484.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17.73 | 2318.36 | 1204.34 | -658.36 | -384.80 | -1435.47 | 1632.37 | -170.93 | -1386.00 | 177.83 | 913.76 | 663.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.69 | -- | -4.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 517.85 | -3287.81 | 974.65 | 255.22 | -489.73 | 412.29 | 3646.50 | 620.94 | 407.94 | -111.87 | 1435.58 | 129.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3033.51 | 6321.32 | 5346.67 | 5091.45 | 5581.18 | 5168.90 | 1522.40 | 901.46 | 493.53 | 605.40 | 907.81 | 678.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3551.36 | 3033.51 | 6321.32 | 5346.67 | 5091.45 | 5581.18 | 5168.90 | 1522.40 | 901.46 | 493.53 | 2343.39 | 807.81 |