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研究报告
德石股份（872731）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8926.79 | 19700.00 | 10600.00 | 461.07 | 3819.56 | 2767.58 | 4839.93 | 3214.05 | 3170.57 | 103.14 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7660.37 | -2307.13 | -40400.00 | -754.30 | -668.34 | -1055.15 | -346.35 | -266.76 | -530.90 | -3752.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7052.69 | -5695.90 | 49400.00 | -2216.59 | -1004.15 | -9626.86 | 4839.36 | -2699.47 | -2279.72 | -7501.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 53800.00 | 39200.00 | 33200.00 | 30000.00 | 27000.00 | 33500.00 | 28500.00 | 17200.00 | 13300.00 | 30300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 650.97 | 750.13 | 473.01 | 241.17 | 124.49 | 626.94 | 233.40 | 201.29 | 68.58 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
853.86 | 512.38 | 525.53 | 662.51 | 565.38 | 339.42 | 540.05 | 415.72 | 436.79 | 439.39 | 385.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 55000.00 | 40400.00 | 34300.00 | 30800.00 | 27500.00 | 34600.00 | 29200.00 | 17800.00 | 13900.00 | 30700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18000.00 | 15300.00 | 18500.00 | 13700.00 | 12300.00 | 17300.00 | 13300.00 | 5136.61 | 4095.03 | 7230.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9641.54 | 8399.80 | 7656.54 | 7152.97 | 5894.51 | 6121.02 | 4805.39 | 3799.76 | 3552.08 | 4582.83 |
| 支付的各项税费 |
2050.82 | 3768.43 | 2836.30 | 3855.48 | 3109.78 | 3602.98 | 2523.36 | 2371.71 | 1815.58 | 1938.54 | 3757.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3831.72 | 3342.48 | 3830.31 | 3011.91 | 2893.73 | 3861.35 | 5439.98 | 3889.01 | 4167.85 | 4358.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35200.00 | 29800.00 | 33900.00 | 27000.00 | 24700.00 | 29800.00 | 25900.00 | 14600.00 | 13800.00 | 19900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8926.79 | 19700.00 | 10600.00 | 461.07 | 3819.56 | 2767.58 | 4839.93 | 3214.05 | 3170.57 | 103.14 | 10700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.96 | 2.36 | 21.15 | 19.14 | 3.62 | 33.50 | 25.00 | 13.41 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35900.00 | 39300.00 | 534.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 35900.00 | 39300.00 | 536.75 | 21.15 | 19.14 | 3.62 | 33.50 | 25.00 | 13.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1222.26 | 5012.64 | 2510.64 | 775.45 | 687.48 | 1058.77 | 379.85 | 291.76 | 544.32 | 3752.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3285.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 39100.00 | 36600.00 | 38400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 43600.00 | 41600.00 | 40900.00 | 775.45 | 687.48 | 1058.77 | 379.85 | 291.76 | 544.32 | 3752.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7660.37 | -2307.13 | -40400.00 | -754.30 | -668.34 | -1055.15 | -346.35 | -266.76 | -530.90 | -3752.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 426.35 | -- | 55100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 426.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | 2400.00 | 7500.00 | 2000.00 | 4000.00 | -- | 2000.00 | 6500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2896.03 | 768.05 | -- | -- | -- | 4000.00 | 6102.53 | 8000.00 | 5500.00 | 4000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3422.38 | 768.05 | 55100.00 | 2400.00 | 7500.00 | 6000.00 | 10100.00 | 8000.00 | 7500.00 | 10500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 100.00 | -- | 1900.00 | 3100.00 | 6900.00 | 4000.00 | -- | 2000.00 | 4500.00 | 8500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6291.10 | 2406.23 | 1827.63 | 1490.15 | 1604.15 | 1315.71 | 477.43 | 48.82 | 192.39 | 1933.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4083.97 | 4057.72 | 2027.72 | 26.45 | -- | 10300.00 | 4785.74 | 8650.64 | 5087.33 | 7567.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10500.00 | 6463.95 | 5755.35 | 4616.59 | 8504.15 | 15600.00 | 5263.17 | 10700.00 | 9779.72 | 18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7052.69 | -5695.90 | 49400.00 | -2216.59 | -1004.15 | -9626.86 | 4839.36 | -2699.47 | -2279.72 | -7501.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -49.27 | 11.28 | 100.63 | -16.44 | -99.69 | 9.25 | -8.15 | -6.16 | 1.49 | 28.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4946.24 | 2596.65 | 9565.44 | 832.23 | 995.40 | -5832.83 | 7698.91 | 198.17 | -2705.99 | -477.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17300.00 | 14700.00 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 | 4469.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22300.00 | 17300.00 | 14700.00 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 |