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研究报告
天一文化（872706）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
13200.00 | 13000.00 | 13300.00 | 12400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9363.55 | 8254.11 | 7455.16 | 5530.01 | 4843.00 |
| 资产合计 |
-- | 19900.00 | 19500.00 | 18300.00 | 19400.00 | 16700.00 | 15000.00 | 13200.00 | 11400.00 | 7837.37 | 7843.72 |
| 负债合计 |
6984.34 | 6888.88 | 6217.58 | 5911.63 | 7933.96 | 6034.90 | 5681.29 | 4992.90 | 3900.30 | 2307.36 | 3000.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 13000.00 | 13300.00 | 12400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9363.55 | 8254.11 | 7455.16 | 5530.01 | 4843.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
74.37 | 86.12 | 109.61 | 133.11 | 156.60 | 180.10 | 202.76 | 122.45 | 120.01 | 31.37 | 11.30 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.79 | 66.79 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
148.48 | 135.91 | 217.15 | 201.72 | 202.31 | 202.23 | 193.78 | 177.13 | 245.52 | 401.64 | 271.10 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1838.88 | 2025.28 | 3077.10 | 3433.71 | 3331.53 | 2368.53 | 2222.91 | 1457.38 | 2329.50 | 971.96 | 1420.05 |
| 应收票据及应收账款 |
4299.09 | 3665.38 | 3028.17 | 3289.32 | 2686.92 | 2850.10 | 2564.30 | 2331.78 | 3389.89 | 2158.42 | 2363.39 |
| 应收账款 |
-- | 3665.38 | 3028.17 | 3289.32 | 2686.92 | 2850.10 | 2564.30 | 2331.78 | -- | 2158.42 | 2363.39 |
| 预付款项 |
-- | 3653.24 | 3113.91 | 3562.22 | 4340.84 | 2924.85 | 1723.67 | 2100.96 | 48.40 | 50.19 | 922.97 |
| 其他应收款合计 |
-- | 641.21 | 629.74 | 535.87 | 430.17 | 391.01 | 466.52 | 233.97 | 154.30 | 72.63 | 52.17 |
| 其他应收款 |
-- | 641.21 | 629.74 | 535.87 | 430.17 | 391.01 | -- | -- | -- | 72.63 | 52.17 |
| 存货 |
-- | 9273.68 | 9155.11 | 6945.33 | 6921.64 | 7491.86 | 7379.10 | 6573.56 | 4809.09 | 4002.93 | 2668.93 |
| 其他流动资产 |
310.37 | 231.65 | 28.55 | 70.24 | 1045.12 | 56.99 | 36.26 | 77.09 | 90.41 | 7.96 | 17.70 |
| 总现金 |
1838.88 | 2025.28 | 3077.10 | 3433.71 | 3331.53 | 2368.53 | 2222.91 | 1457.38 | 2329.50 | 971.96 | 1420.05 |
| 流动资产合计 |
19800.00 | 19500.00 | 19000.00 | 17800.00 | 18800.00 | 16100.00 | 14400.00 | 12800.00 | 10800.00 | 7264.08 | 7445.21 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 153.98 | 132.09 | 142.11 | 162.82 | 194.12 | 188.74 | 172.67 | 168.36 | 137.72 | 105.90 |
| 其中：固定资产 |
-- | 153.98 | 132.09 | 142.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 137.72 | 105.90 |
| 无形资产 |
74.37 | 86.12 | 109.61 | 133.11 | 156.60 | 180.10 | 202.76 | 122.45 | 120.01 | 31.37 | 11.30 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.79 | 66.79 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 10.21 |
| 递延所得税资产 |
148.48 | 135.91 | 217.15 | 201.72 | 202.31 | 202.23 | 193.78 | 177.13 | 245.52 | 401.64 | 271.10 |
| 非流动资产合计 |
371.81 | 376.00 | 458.85 | 476.94 | 605.32 | 643.23 | 652.07 | 472.26 | 533.89 | 573.29 | 398.51 |
| 资产合计 |
-- | 19900.00 | 19500.00 | 18300.00 | 19400.00 | 16700.00 | 15000.00 | 13200.00 | 11400.00 | 7837.37 | 7843.72 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 392.23 | 536.78 | 656.52 | 1024.60 | 1127.76 | 1078.14 | 831.09 | 909.49 | 233.30 | 396.12 |
| 应交税费 |
101.73 | 24.36 | 60.02 | 19.97 | 83.51 | 74.94 | 110.89 | 196.75 | 111.23 | 148.80 | 132.21 |
| 预计负债 |
-- | -- | 5.00 | 16.42 | -- | 25.81 | 76.52 | 163.53 | 171.99 | 177.26 | 117.88 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4300.00 | 4250.00 | 3350.00 | 2450.00 | 2150.00 | 1400.00 | 800.00 | 100.00 | -- | -- | 450.00 |
| 应付票据及应付账款 |
922.24 | 919.06 | 1095.09 | 1566.98 | 2453.55 | 1571.51 | 2164.30 | 2710.86 | 2160.13 | 1143.75 | 1011.29 |
| 应付账款 |
922.24 | 919.06 | 1095.09 | 1566.98 | 2453.55 | 1571.51 | 2164.30 | 2710.86 | -- | 1143.75 | 1011.29 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 935.27 | 589.48 | 421.07 | 238.62 | 259.67 |
| 合同负债 |
-- | 701.28 | 748.94 | 703.94 | 1375.59 | 1300.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 392.23 | 536.78 | 656.52 | 1024.60 | 1127.76 | 1078.14 | 831.09 | 909.49 | 233.30 | 396.12 |
| 应交税费 |
101.73 | 24.36 | 60.02 | 19.97 | 83.51 | 74.94 | 110.89 | 196.75 | 111.23 | 148.80 | 132.21 |
| 其他应付款合计 |
588.33 | 601.94 | 421.74 | 497.81 | 721.89 | 533.99 | 516.15 | 401.21 | 126.39 | 365.62 | 633.56 |
| 其他应付款 |
-- | 601.94 | 421.74 | 497.81 | 721.89 | 533.99 | -- | -- | -- | 365.62 | 633.56 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 41.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 6888.88 | 6212.58 | 5895.21 | 7886.37 | 6009.09 | 5604.76 | 4829.38 | 3728.32 | 2130.10 | 2882.84 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 5.00 | 16.42 | -- | 25.81 | 76.52 | 163.53 | 171.99 | 177.26 | 117.88 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 5.00 | 16.42 | 47.59 | 25.81 | 76.52 | 163.53 | 171.99 | 177.26 | 117.88 |
| 负债合计 |
6984.34 | 6888.88 | 6217.58 | 5911.63 | 7933.96 | 6034.90 | 5681.29 | 4992.90 | 3900.30 | 2307.36 | 3000.72 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4063.00 | 4063.00 | 4063.00 | 4063.00 | 4063.00 | 4063.00 | 4192.00 | 4192.00 | 4192.00 | 4192.00 | 4000.00 |
| 资本公积 |
-- | 1863.68 | 1863.68 | 1863.68 | 1863.68 | 1863.68 | 2121.68 | 2121.68 | 2121.68 | 358.00 | 60.00 |
| 盈余公积 |
-- | 907.95 | 881.04 | 824.91 | 740.06 | 590.50 | 438.92 | 317.55 | 204.99 | 103.31 | 74.37 |
| 未分配利润 |
6392.99 | 6142.93 | 6466.12 | 5650.40 | 4760.84 | 4174.49 | 2610.95 | 1622.88 | 936.49 | 876.70 | 708.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 13000.00 | 13300.00 | 12400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9363.55 | 8254.11 | 7455.16 | 5530.01 | 4843.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
13200.00 | 13000.00 | 13300.00 | 12400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9363.55 | 8254.11 | 7455.16 | 5530.01 | 4843.00 |