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研究报告
融利科技（872616）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1040.43 | -434.10 | -1477.23 | -158.47 | -88.72 | -49.52 | 17.42 | 884.51 | 53.84 | 21.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28100.00 | 1544.83 | -- | 5.57 | 60.60 | 876.12 | -782.30 | -1.12 | -6.09 | -2.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25600.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 158.36 | -- | -- | 37.20 | 95.95 | 406.75 | 870.93 | 519.23 | 621.32 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 31.52 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
131400.00 | 1365.55 | 92.08 | 3804.23 | 0.49 | 16.30 | 56.52 | 1569.35 | 3918.80 | 919.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
131400.00 | 1523.91 | 92.08 | 3804.23 | 37.69 | 115.31 | 494.79 | 2440.29 | 4438.02 | 1541.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1.27 | 506.96 | 1.42 | -- | 5.62 | 99.70 | 9.71 | 132.23 | 43.28 | 133.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48.87 | 54.29 | 46.39 | 44.00 | 39.30 | -- | 240.10 | 332.60 | 118.41 | 14.51 |
| 支付的各项税费 |
22.57 | 2.82 | -9.68 | 24.89 | -- | 0.95 | 18.87 | 51.19 | 42.20 | 22.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
130300.00 | 1393.94 | 1531.19 | 3893.81 | 81.50 | 64.18 | 208.69 | 1039.75 | 4180.30 | 1348.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
130400.00 | 1958.02 | 1569.32 | 3962.69 | 126.42 | 164.83 | 477.37 | 1555.78 | 4384.18 | 1519.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1040.43 | -434.10 | -1477.23 | -158.47 | -88.72 | -49.52 | 17.42 | 884.51 | 53.84 | 21.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5940.00 | 4000.00 | 2534.00 | 400.00 | -- | 1800.00 | 100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 5.57 | 60.60 | 76.52 | 22.28 | -- | 9.58 | 0.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17900.00 | 3044.83 | -- | -- | -- | 980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
17900.00 | 3044.83 | -- | 5945.57 | 4060.60 | 3590.52 | 422.30 | -- | 1809.58 | 100.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 5940.00 | 4000.00 | 1734.00 | 1200.00 | -- | 1800.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 4.60 | 1.12 | 15.68 | 3.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
46100.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | 980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
46100.00 | 1500.00 | -- | 5940.00 | 4000.00 | 2714.40 | 1204.60 | 1.12 | 1815.68 | 103.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28100.00 | 1544.83 | -- | 5.57 | 60.60 | 876.12 | -782.30 | -1.12 | -6.09 | -2.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
9944.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
37700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
12100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25600.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1451.09 | 1110.73 | -1477.23 | -152.89 | -28.12 | 826.61 | -764.88 | 1883.39 | 47.75 | 19.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1484.13 | 373.40 | 1850.64 | 2003.53 | 2031.66 | 1205.05 | 1969.93 | 86.54 | 38.79 | 19.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
33.04 | 1484.13 | 373.40 | 1850.64 | 2003.53 | 2031.66 | 1205.05 | 1969.93 | 86.54 | 38.79 |