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研究报告
华日新材（872564）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 386.40 | -26.75 | -60.24 | 556.05 | 937.69 | 406.92 | -240.89 | 335.87 | -283.96 | -275.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.92 | -1092.82 | -89.14 | -108.54 | -653.55 | -908.96 | -77.17 | -571.73 | -157.95 | -23.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -408.69 | 1357.59 | -29.47 | -367.62 | -179.38 | 439.74 | 467.41 | 75.95 | 600.00 | 300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
964.74 | 1988.58 | 2434.74 | 1811.55 | 1752.05 | 2028.82 | 1449.75 | 1535.49 | 1048.92 | 620.46 | 286.88 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6.31 | 2.44 | 1.28 | 14.72 | 6.12 | 6.92 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17.14 | 40.94 | 15.75 | 253.74 | 49.87 | 19.92 | 148.57 | 417.77 | 76.12 | 197.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2012.04 | 2478.11 | 1828.58 | 2020.52 | 2084.81 | 1476.58 | 1684.06 | 1466.69 | 696.58 | 484.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 381.40 | 1492.83 | 904.19 | 590.96 | 495.27 | 360.62 | 1132.07 | 384.50 | 223.43 | 196.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 683.57 | 634.49 | 549.86 | 526.95 | 374.70 | 400.94 | 324.86 | 252.22 | 197.61 | 117.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 264.75 | 191.71 | 140.10 | 200.05 | 123.18 | 100.64 | 144.04 | 86.50 | 92.18 | 15.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 295.92 | 185.84 | 294.67 | 146.51 | 153.97 | 207.46 | 323.98 | 407.60 | 467.32 | 431.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1625.64 | 2504.86 | 1888.82 | 1464.47 | 1147.12 | 1069.66 | 1924.95 | 1130.82 | 980.55 | 760.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 386.40 | -26.75 | -60.24 | 556.05 | 937.69 | 406.92 | -240.89 | 335.87 | -283.96 | -275.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 235.92 | 1092.82 | 89.14 | 108.54 | 653.55 | 908.96 | 77.17 | 571.73 | 157.95 | 23.93 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 235.92 | 1092.82 | 89.14 | 108.54 | 653.55 | 908.96 | 77.17 | 571.73 | 157.95 | 23.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.92 | -1092.82 | -89.14 | -108.54 | -653.55 | -908.96 | -77.17 | -571.73 | -157.95 | -23.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 335.40 | -- | 600.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 405.49 | 1642.30 | 605.18 | 313.26 | 644.44 | 698.49 | 327.67 | 82.34 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | 145.00 | 290.00 | 161.00 | 195.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 405.49 | 2042.30 | 750.18 | 603.26 | 805.44 | 893.49 | 663.07 | 82.34 | 600.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 755.61 | 644.90 | 602.84 | 924.42 | 838.70 | 430.17 | 119.84 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 55.60 | 35.45 | 176.73 | 12.94 | 104.35 | 20.50 | 72.36 | 6.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2.96 | 4.37 | 0.09 | 33.52 | 41.77 | 3.09 | 3.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 814.17 | 684.71 | 779.65 | 970.88 | 984.82 | 453.75 | 195.66 | 6.39 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -408.69 | 1357.59 | -29.47 | -367.62 | -179.38 | 439.74 | 467.41 | 75.95 | 600.00 | 300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -258.21 | 238.02 | -178.85 | 79.89 | 104.76 | -62.30 | 149.35 | -159.91 | 158.09 | 0.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 338.38 | 100.36 | 279.22 | 199.33 | 94.57 | 156.86 | 7.51 | 167.42 | 9.33 | 9.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80.17 | 338.38 | 100.36 | 279.22 | 199.33 | 94.57 | 156.86 | 7.51 | 167.42 | 9.33 |