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研究报告
ST第意（872550）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
29.47 | -122.13 | -347.95 | -26.80 | 64.24 | -30.85 | 356.98 | -643.13 | -584.71 | -111.92 | -97.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -1.49 | -0.48 | -12.10 | -49.45 | -46.12 | -29.56 | -0.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32.10 | 127.05 | 275.46 | 49.81 | -129.52 | -360.79 | 124.78 | 405.66 | 524.40 | 120.95 | 375.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
606.21 | 1668.20 | 2099.53 | 2319.05 | 3177.44 | 5450.07 | 10600.00 | 9262.14 | 9818.99 | 9247.79 | 7172.15 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 113.88 | 71.86 | 278.36 | 367.60 | 22.35 | 146.86 | 192.81 | 81.77 | 1534.57 | 640.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1782.08 | 2171.39 | 2597.41 | 3545.04 | 5484.36 | 10800.00 | 9454.95 | 9900.76 | 10800.00 | 7812.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 599.05 | 973.55 | 1279.59 | 1793.28 | 2557.40 | 4874.76 | 4818.19 | 4290.19 | 5369.55 | 5238.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 481.86 | 601.27 | 514.41 | 638.04 | 722.99 | 1095.84 | 1125.91 | 967.69 | 706.71 | 526.58 |
| 支付的各项税费 |
59.27 | 157.50 | 127.24 | 133.00 | 328.32 | 380.56 | 476.06 | 323.97 | 772.10 | 1090.37 | 192.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
746.20 | 665.81 | 817.28 | 697.22 | 721.16 | 1854.26 | 3955.64 | 3830.00 | 4455.50 | 3727.64 | 1952.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1904.22 | 2519.34 | 2624.21 | 3480.80 | 5515.21 | 10400.00 | 10100.00 | 10500.00 | 10900.00 | 7909.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29.47 | -122.13 | -347.95 | -26.80 | 64.24 | -30.85 | 356.98 | -643.13 | -584.71 | -111.92 | -97.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 0.05 | 0.12 | 1.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 0.05 | 0.12 | 1.30 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.91 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.87 | 0.48 | 12.15 | 35.66 | 47.42 | 29.56 | 0.74 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 2.87 | 0.48 | 12.15 | 49.57 | 47.42 | 29.56 | 0.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -1.49 | -0.48 | -12.10 | -49.45 | -46.12 | -29.56 | -0.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 537.75 | -- | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
208.83 | 714.71 | 1018.93 | 331.70 | 111.39 | 178.01 | 1051.00 | 925.70 | 755.04 | 3522.84 | 1724.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 251.50 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 966.21 | 1022.92 | 331.70 | 111.39 | 178.01 | 1051.00 | 925.70 | 1292.79 | 3522.84 | 2324.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
236.68 | 594.82 | 659.65 | 201.40 | 146.73 | 513.34 | 902.78 | 514.69 | 762.54 | 3396.07 | 1947.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.25 | 27.02 | 16.93 | 5.37 | 5.63 | 25.45 | 23.44 | 5.35 | 5.85 | 5.82 | 1.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
6.00 | 217.32 | 70.88 | 75.12 | 88.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 839.17 | 747.47 | 281.89 | 240.91 | 538.80 | 926.22 | 520.04 | 768.39 | 3401.89 | 1948.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32.10 | 127.05 | 275.46 | 49.81 | -129.52 | -360.79 | 124.78 | 405.66 | 524.40 | 120.95 | 375.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | -3.32 | -4.06 | 4.02 | 3.85 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2.63 | 4.91 | -72.49 | 23.01 | -66.77 | -388.81 | 466.35 | -290.98 | -102.42 | -16.68 | 277.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
21.59 | 16.68 | 89.17 | 66.16 | 132.93 | 521.74 | 55.39 | 346.37 | 448.79 | 465.47 | 187.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21.59 | 16.68 | 89.17 | 66.16 | 132.93 | 521.74 | 55.39 | 346.37 | 448.79 | 465.47 |