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研究报告
欧联股份（872415）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83.41 | 224.98 | -304.90 | 337.77 | 787.84 | 463.20 | -2333.05 | 171.05 | -286.70 | 402.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41.13 | -68.84 | -303.06 | -616.80 | -702.94 | -161.45 | -6.60 | -1.32 | -146.17 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1125.34 | -323.98 | -4.98 | 168.57 | 716.70 | -205.17 | 2098.87 | 0.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1492.50 | 2009.43 | 2978.82 | 2705.29 | 4466.93 | 4225.74 | 3542.89 | 3732.18 | 4658.25 | 4650.44 | 3687.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11.40 | 37.87 | 59.35 | 54.58 | 39.34 | 24.59 | 187.65 | 187.69 | 69.01 | 1951.43 | 253.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2047.30 | 3038.17 | 2759.87 | 4506.27 | 4250.33 | 3730.54 | 3919.87 | 4727.26 | 6601.87 | 3940.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1097.30 | 1676.94 | 2013.04 | 3206.06 | 2677.74 | 2216.49 | 5368.96 | 3621.19 | 6020.13 | 2540.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 634.61 | 754.01 | 660.87 | 556.59 | 481.20 | 583.39 | 450.02 | 372.53 | 228.22 | 204.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 37.63 | 123.23 | 81.39 | 146.25 | 113.22 | 190.68 | 188.79 | 142.44 | 141.94 | 38.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 194.36 | 259.00 | 309.48 | 259.60 | 190.33 | 276.78 | 245.15 | 420.05 | 498.30 | 754.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
753.54 | 1963.89 | 2813.19 | 3064.77 | 4168.49 | 3462.48 | 3267.34 | 6252.93 | 4556.21 | 6888.57 | 3538.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83.41 | 224.98 | -304.90 | 337.77 | 787.84 | 463.20 | -2333.05 | 171.05 | -286.70 | 402.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | 1.32 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 41.13 | 68.84 | 303.31 | 616.80 | 702.94 | 1.45 | 6.60 | -- | 146.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41.13 | 68.84 | 303.31 | 616.80 | 702.94 | 161.45 | 6.60 | 1.32 | 146.17 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41.13 | -68.84 | -303.06 | -616.80 | -702.94 | -161.45 | -6.60 | -1.32 | -146.17 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1200.00 | -- | 300.00 | 300.00 | 1018.85 | 1080.00 | 2246.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1200.00 | -- | 300.00 | 300.00 | 1018.85 | 1080.00 | 2246.68 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | 300.00 | 127.60 | 298.96 | 1280.00 | 146.68 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8.29 | 3.98 | 4.98 | 3.83 | 2.14 | 5.17 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 66.37 | 20.00 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 74.66 | 323.98 | 304.98 | 131.43 | 302.14 | 1285.17 | 147.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1125.34 | -323.98 | -4.98 | 168.57 | 716.70 | -205.17 | 2098.87 | 0.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1167.62 | -167.84 | -612.95 | -110.46 | 801.61 | 96.58 | -240.78 | 169.73 | -432.87 | 402.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1268.14 | 100.52 | 268.36 | 881.31 | 991.77 | 190.16 | 93.58 | 334.37 | 164.64 | 597.51 | 195.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1268.14 | 100.52 | 268.36 | 881.31 | 991.77 | 190.16 | 93.58 | 334.37 | 164.64 | 597.51 |