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研究报告
科炬生物（872334）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -490.91 | -2690.51 | -1053.14 | -2036.89 | 274.94 | -1730.71 | -831.23 | -136.59 | 1270.20 | -96.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65.57 | -34.58 | -212.49 | -1248.78 | -938.66 | -1314.15 | -103.59 | -24.28 | -279.92 | -507.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14.84 | 2866.28 | 936.34 | 2884.15 | 1117.17 | 190.12 | 4400.08 | 154.05 | -1064.76 | 678.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2895.40 | 3267.95 | 3806.71 | 6609.44 | 11900.00 | 6415.52 | 6847.55 | 5631.43 | 4202.41 | 2980.89 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.32 | -- | 2.93 | 111.74 | 196.69 | 60.12 | 141.58 | 4.65 | 5.00 | 0.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 108.81 | 313.02 | 495.31 | 858.13 | 565.15 | 1100.48 | 4541.26 | 879.35 | 1706.85 | 221.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3005.54 | 3580.97 | 4304.95 | 7579.31 | 12700.00 | 7576.12 | 11500.00 | 6515.43 | 5914.26 | 3203.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 873.25 | 2201.91 | 1135.74 | 3747.68 | 6167.58 | 3837.82 | 3885.09 | 2260.75 | 2016.24 | 1350.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1633.84 | 2389.52 | 2636.55 | 2707.81 | 2355.34 | 2267.55 | 2027.03 | 1802.38 | 1236.59 | 1083.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 158.88 | 163.86 | 120.09 | 344.44 | 520.60 | 229.71 | 404.81 | 175.23 | 364.11 | 215.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 830.49 | 1516.18 | 1465.71 | 2816.27 | 3338.51 | 2971.75 | 6044.70 | 2413.66 | 1027.12 | 650.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3496.45 | 6271.48 | 5358.09 | 9616.20 | 12400.00 | 9306.83 | 12400.00 | 6652.02 | 4644.06 | 3299.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -490.91 | -2690.51 | -1053.14 | -2036.89 | 274.94 | -1730.71 | -831.23 | -136.59 | 1270.20 | -96.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 3100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 15.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 11.02 | 8.11 | -- | 0.26 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11.02 | 8.11 | -- | 0.26 | 0.00 | 0.20 | -- | 200.43 | 3115.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 65.57 | 45.59 | 220.60 | 1248.78 | 938.93 | 1314.15 | 103.80 | 24.28 | 480.35 | 322.98 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 65.57 | 45.59 | 220.60 | 1248.78 | 938.93 | 1314.15 | 103.80 | 24.28 | 480.35 | 3622.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65.57 | -34.58 | -212.49 | -1248.78 | -938.66 | -1314.15 | -103.59 | -24.28 | -279.92 | -507.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5280.00 | 4320.00 | -- | -- | -- | 4269.94 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 200.00 | 267.70 | 2110.75 | 5000.00 | 2400.00 | 1075.00 | 825.00 | 743.50 | 445.00 | 900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1787.71 | 1602.26 | 270.00 | -- | 246.00 | -- | 55.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 200.00 | 5547.70 | 8218.46 | 6602.26 | 2670.00 | 1075.00 | 5340.94 | 743.50 | 500.44 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 180.00 | 2198.45 | 4500.00 | 2900.00 | 1075.00 | 650.00 | 743.50 | 445.00 | 1345.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5.16 | 18.08 | 205.53 | 124.63 | 96.06 | 41.47 | 79.24 | 33.81 | 68.36 | 55.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 464.89 | 2576.60 | 693.48 | 381.78 | 193.41 | 118.12 | 110.64 | 151.83 | 165.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 185.16 | 2681.42 | 7282.12 | 3718.11 | 1552.83 | 884.88 | 940.86 | 589.45 | 1565.20 | 221.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14.84 | 2866.28 | 936.34 | 2884.15 | 1117.17 | 190.12 | 4400.08 | 154.05 | -1064.76 | 678.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.88 | 3.34 | 6.98 | -1.09 | -26.02 | -5.97 | -7.93 | 0.09 | -10.97 | 10.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -538.77 | 144.54 | -322.31 | -402.61 | 427.42 | -2860.70 | 3457.33 | -6.74 | -85.45 | 84.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 887.69 | 743.15 | 1065.46 | 1468.07 | 1040.65 | 3901.35 | 444.02 | 450.76 | 536.21 | 451.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 348.92 | 887.69 | 743.15 | 1065.46 | 1468.07 | 1040.65 | 3901.35 | 444.02 | 450.76 | 536.21 |